KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 13/10/2023 19:25

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 515,08 mi
Ago/2023: 333,28 mi Jul/2023: 198,43 mi
Patrimônio líquido 505,11 mi
Ago/2023: 327,06 mi Jul/2023: 195,20 mi
Total dos passivos 9,97 mi
Ago/2023: 6,22 mi Jul/2023: 3,22 mi
Liquidez total 104,53 mi
Ago/2023: 77,63 mi Jul/2023: 27,90 mi
Índice de solvência 1,94%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 1,87% Jul/2023: 1,62%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.012.696
Ago/2023: 3.253.100 Jul/2023: 1.948.096
Número de cotistas 1
Ago/2023: 1 Jul/2023: 1
Valor patrimonial por cota R$ 100,77
Ago/2023: R$ 100,54 Jul/2023: R$ 100,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,86 mi
└─ Por cota R$ 0,7700
Ago/2023: 2,93 mi Jul/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2023: - Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
410,55 mi
Ago/2023: 255,65 mi Jul/2023: 170,52 mi
CRI/CRA
354,20 mi 86,27%
Ago/2023: 199,83 mi (78,17%) Jul/2023: 137,41 mi (80,58%)
LCI/LCA
56,35 mi 13,73%
Ago/2023: 55,81 mi (21,83%) Jul/2023: 33,11 mi (19,42%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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