KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 515,08 mi | 333,28 mi | 198,43 mi |
| Patrimônio líquido | 505,11 mi | 327,06 mi | 195,20 mi |
| Total dos passivos | 9,97 mi | 6,22 mi | 3,22 mi |
| Liquidez total | 104,53 mi | 77,63 mi | 27,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 1,87% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
515,08 mi
Ago/2023: 333,28 mi
Jul/2023: 198,43 mi
Patrimônio líquido
505,11 mi
Ago/2023: 327,06 mi
Jul/2023: 195,20 mi
Total dos passivos
9,97 mi
Ago/2023: 6,22 mi
Jul/2023: 3,22 mi
Liquidez total
104,53 mi
Ago/2023: 77,63 mi
Jul/2023: 27,90 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,87%
Jul/2023: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.012.696 | 3.253.100 | 1.948.096 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,77 | R$ 100,54 | R$ 100,20 |
Número de cotas emitidas
5.012.696
Ago/2023: 3.253.100
Jul/2023: 1.948.096
Número de cotistas
1
Ago/2023: 1
Jul/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,77
Ago/2023: R$ 100,54
Jul/2023: R$ 100,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,86 mi | 2,93 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,9000 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Ago/2023: 2,93 mi
Jul/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
410,55 mi
Ago/2023: 255,65 mi
Jul/2023: 170,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
354,20 mi
86,27%
|
199,83 mi
78,17%
|
137,41 mi
80,58%
|
| LCI/LCA |
56,35 mi
13,73%
|
55,81 mi
21,83%
|
33,11 mi
19,42%
|
CRI/CRA
354,20 mi
86,27%
Ago/2023: 199,83 mi (78,17%)
Jul/2023: 137,41 mi (80,58%)
LCI/LCA
56,35 mi
13,73%
Ago/2023: 55,81 mi (21,83%)
Jul/2023: 33,11 mi (19,42%)