KNUQ11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2023

Entrega

15/03/2023 12:18

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Ativo	20,50 mi	357,49 mi	354,72 mi
Patrimônio líquido	20,50 mi	350,38 mi	352,12 mi
Total dos passivos	0,00	7,11 mi	2,61 mi
Liquidez total	777.617,01	7,15 mi	3,71 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,00%	1,99%	0,73%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 20,50 mi

Jan/2023: 357,49 mi Dez/2022: 354,72 mi

Patrimônio líquido 20,50 mi

Jan/2023: 350,38 mi Dez/2022: 352,12 mi

Total dos passivos 0,00

Jan/2023: 7,11 mi Dez/2022: 2,61 mi

Liquidez total 777.617,01

Jan/2023: 7,15 mi Dez/2022: 3,71 mi

Índice de solvência 0,00%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 1,99% Dez/2022: 0,73%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: - Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Número de cotas emitidas	205.000	3.521.200	3.521.200
Número de cotistas	2	2	2
Valor patrimonial por cota	R$ 100,00	R$ 99,50	R$ 100,00

Número de cotas emitidas 205.000

Jan/2023: 3.521.200 Dez/2022: 3.521.200

Número de cotistas 2

Jan/2023: 2 Dez/2022: 2

Valor patrimonial por cota R$ 100,00

Jan/2023: R$ 99,50 Dez/2022: R$ 100,00

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Rendimentos a distribuir	-	7,11 mi	2,61 mi
└─ Por cota	-	R$ 2,0200	R$ 0,7400
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Jan/2023: 7,11 mi Dez/2022: 2,61 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jan/2023: - Dez/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jan/2023: - Dez/2022: -

Investimentos

Total investido

19,72 mi

Jan/2023: 350,34 mi Dez/2022: 351,02 mi

Tipo de ativo	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
CRI/CRA	19,72 mi 100,00%	350,34 mi 100,00%	351,02 mi 100,00%

CRI/CRA

19,72 mi 100,00%

Jan/2023: 350,34 mi (100,00%) Dez/2022: 351,02 mi (100,00%)

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