KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 17:45
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|
| Ativo | 357,49 mi | 354,72 mi |
| Patrimônio líquido | 350,38 mi | 352,12 mi |
| Total dos passivos | 7,11 mi | 2,61 mi |
| Liquidez total | 7,15 mi | 3,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
357,49 mi
Dez/2022: 354,72 mi
Patrimônio líquido
350,38 mi
Dez/2022: 352,12 mi
Total dos passivos
7,11 mi
Dez/2022: 2,61 mi
Liquidez total
7,15 mi
Dez/2022: 3,71 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.521.200 | 3.521.200 |
| Número de cotistas | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,50 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
3.521.200
Dez/2022: 3.521.200
Número de cotistas
2
Dez/2022: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 99,50
Dez/2022: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,11 mi | 2,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0200 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,11 mi
└─ Por cota
R$ 2,0200
Dez/2022: 2,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
350,34 mi
Dez/2022: 351,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
350,34 mi
100,00%
|
351,02 mi
100,00%
|
CRI/CRA
350,34 mi
100,00%
Dez/2022: 351,02 mi (100,00%)