KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 14/02/2023 17:45

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 357,49 mi
Dez/2022: 354,72 mi
Patrimônio líquido 350,38 mi
Dez/2022: 352,12 mi
Total dos passivos 7,11 mi
Dez/2022: 2,61 mi
Liquidez total 7,15 mi
Dez/2022: 3,71 mi
Índice de solvência 1,99%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 0,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.521.200
Dez/2022: 3.521.200
Número de cotistas 2
Dez/2022: 2
Valor patrimonial por cota R$ 99,50
Dez/2022: R$ 100,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,11 mi
└─ Por cota R$ 2,0200
Dez/2022: 2,61 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2022: -

Investimentos

Total investido
350,34 mi
Dez/2022: 351,02 mi
CRI/CRA
350,34 mi 100,00%
Dez/2022: 351,02 mi (100,00%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

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