KNUQ11

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.754.362/0001-18
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 13/12/2023 13:55

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 754,75 mi
Out/2023: 760,96 mi Set/2023: 515,08 mi
Patrimônio líquido 745,06 mi
Out/2023: 745,06 mi Set/2023: 505,11 mi
Total dos passivos 9,69 mi
Out/2023: 15,90 mi Set/2023: 9,97 mi
Liquidez total 32,62 mi
Out/2023: 30,92 mi Set/2023: 104,53 mi
Índice de solvência 1,28%

Passivos / Ativo

Out/2023: 2,09% Set/2023: 1,94%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.382.303
Out/2023: 7.382.303 Set/2023: 5.012.696
Número de cotistas 7.676
Out/2023: 7.643 Set/2023: 1
Valor patrimonial por cota R$ 100,92
Out/2023: R$ 100,92 Set/2023: R$ 100,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,83 mi
└─ Por cota R$ 1,0600
Out/2023: 7,16 mi Set/2023: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
722,13 mi
Out/2023: 730,03 mi Set/2023: 410,55 mi
CRI/CRA
561,71 mi 77,78%
Out/2023: 457,24 mi (62,63%) Set/2023: 354,20 mi (86,27%)
LCI/LCA
160,42 mi 22,22%
Out/2023: 272,79 mi (37,37%) Set/2023: 56,35 mi (13,73%)
Página do fundo KNUQ11 Ver original na B3

Artigos sobre KNUQ11

Ver todos os artigos →