KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 754,75 mi | 760,96 mi | 515,08 mi |
| Patrimônio líquido | 745,06 mi | 745,06 mi | 505,11 mi |
| Total dos passivos | 9,69 mi | 15,90 mi | 9,97 mi |
| Liquidez total | 32,62 mi | 30,92 mi | 104,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 2,09% | 1,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
754,75 mi
Out/2023: 760,96 mi
Set/2023: 515,08 mi
Patrimônio líquido
745,06 mi
Out/2023: 745,06 mi
Set/2023: 505,11 mi
Total dos passivos
9,69 mi
Out/2023: 15,90 mi
Set/2023: 9,97 mi
Liquidez total
32,62 mi
Out/2023: 30,92 mi
Set/2023: 104,53 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Out/2023: 2,09%
Set/2023: 1,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.382.303 | 7.382.303 | 5.012.696 |
| Número de cotistas | 7.676 | 7.643 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,92 | R$ 100,92 | R$ 100,77 |
Número de cotas emitidas
7.382.303
Out/2023: 7.382.303
Set/2023: 5.012.696
Número de cotistas
7.676
Out/2023: 7.643
Set/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,92
Out/2023: R$ 100,92
Set/2023: R$ 100,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,83 mi | 7,16 mi | 3,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0600 | R$ 0,9700 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0600
Out/2023: 7,16 mi
Set/2023: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
722,13 mi
Out/2023: 730,03 mi
Set/2023: 410,55 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
561,71 mi
77,78%
|
457,24 mi
62,63%
|
354,20 mi
86,27%
|
| LCI/LCA |
160,42 mi
22,22%
|
272,79 mi
37,37%
|
56,35 mi
13,73%
|
CRI/CRA
561,71 mi
77,78%
Out/2023: 457,24 mi (62,63%)
Set/2023: 354,20 mi (86,27%)
LCI/LCA
160,42 mi
22,22%
Out/2023: 272,79 mi (37,37%)
Set/2023: 56,35 mi (13,73%)