KNUQ11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2023

Entrega

14/04/2023 17:14

Março/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Ativo	20,83 mi	20,50 mi	357,49 mi
Patrimônio líquido	20,50 mi	20,50 mi	350,38 mi
Total dos passivos	323.900,00	0,00	7,11 mi
Liquidez total	1,93 mi	777.617,01	7,15 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,56%	0,00%	1,99%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 20,83 mi

Fev/2023: 20,50 mi Jan/2023: 357,49 mi

Patrimônio líquido 20,50 mi

Fev/2023: 20,50 mi Jan/2023: 350,38 mi

Total dos passivos 323.900,00

Fev/2023: 0,00 Jan/2023: 7,11 mi

Liquidez total 1,93 mi

Fev/2023: 777.617,01 Jan/2023: 7,15 mi

Índice de solvência 1,56%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 0,00% Jan/2023: 1,99%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: - Jan/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Número de cotas emitidas	205.000	205.000	3.521.200
Número de cotistas	1	2	2
Valor patrimonial por cota	R$ 100,01	R$ 100,00	R$ 99,50

Número de cotas emitidas 205.000

Fev/2023: 205.000 Jan/2023: 3.521.200

Número de cotistas 1

Fev/2023: 2 Jan/2023: 2

Valor patrimonial por cota R$ 100,01

Fev/2023: R$ 100,00 Jan/2023: R$ 99,50

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Rendimentos a distribuir	323.900,00	-	7,11 mi
└─ Por cota	R$ 1,5800	-	R$ 2,0200
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 323.900,00

└─ Por cota R$ 1,5800

Fev/2023: - Jan/2023: 7,11 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Fev/2023: - Jan/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Fev/2023: - Jan/2023: -

Investimentos

Total investido

18,90 mi

Fev/2023: 19,72 mi Jan/2023: 350,34 mi

Tipo de ativo	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
CRI/CRA	18,90 mi 100,00%	19,72 mi 100,00%	350,34 mi 100,00%

CRI/CRA

18,90 mi 100,00%

Fev/2023: 19,72 mi (100,00%) Jan/2023: 350,34 mi (100,00%)

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