Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 17:58
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,3571% em junho, com dividend yield de 0,6179% e patrimônio líquido de R$ 4.598.154.320,06
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,04 bi | R$ 5,01 bi | R$ 4,99 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,60 bi | R$ 4,56 bi | R$ 4,56 bi |
| Passivo total | R$ 441 mi | R$ 444 mi | R$ 431 mi |
| Liquidez | R$ 2,26 mi | R$ 124 mi | R$ 119 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,75% | 8,87% | 8,63% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,55% | 6,63% | 6,65% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 28.204.047 | 28.204.047 | 28.204.047 |
| Cotistas | 299.245 | 300.032 | 298.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 163,03 | R$ 161,84 | R$ 161,71 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 25,6 mi | R$ 25,9 mi | R$ 25,6 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 156 mi | R$ 158 mi | R$ 160 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA RENDA IMOBILIÁRIA (KNRI11)
Resumo do Relatório de Junho de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 28.210.024,09 / 28.204.047,00 cotas = R$ 1,00 por cota - Taxa de Administração: 0,0780% do patrimônio líquido ao mês. Valor da taxa de administração a pagar: R$ 3.584.369,73 - Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. - Índice de Endividamento: R$ 440.941.025,78 (Passivo) / R$ 4.598.154.320,06 (Patrimônio Líquido) = 9,59%. - Índice de Alavancagem Financeira: R$ 5.039.095.345,84 (Ativo) / R$ 4.598.154.320,06 (Patrimônio Líquido) = 1,09 - Índice de Solvência Geral: R$ 5.039.095.345,84 (Ativo) / R$ 440.941.025,78 (Passivo) = 11,43 - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3571% - Dividend Yield do Mês: 0,6179% - Composição da Carteira: A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 4.375.125.790,70). Há também investimentos em cotas de sociedades (R$ 56.904.842,08), CRI (R$ 300.233.806,59) e LCI (R$ 119.668.501,85). - Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 2.260.010,73
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento gradual no patrimônio líquido do fundo: R$ 4.547.151.519,19 em Março, R$ 4.560.889.697,37 em Abril, R$ 4.564.412.998,68 em Maio e R$ 4.598.154.320,06 em Junho. - Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou. Março: 0,6520%. Abril: 0,9224%. Maio: 0,6957%. Junho: 1,3571%. - Dividend Yield: O dividend yield ficou relativamente estável, variando entre 0,6179% e 0,6205%. - Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido variou também: Março: 0,0698%. Abril: 0,0761%. Maio: 0,0829%. Junho: 0,0780%. - Alocação de Ativos: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis se manteve como o principal investimento. Houve um aumento no investimento em LCI em Junho, enquanto nos meses anteriores não havia alocação.
Em resumo, o fundo apresentou um crescimento constante do patrimônio líquido ao longo dos últimos meses, com variações na rentabilidade mensal e no dividend yield. A alocação de ativos permaneceu relativamente estável, com um aumento recente em LCI no mês de Junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.