Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 16:28
Em uma linha
Em maio/2025, rentabilidade efetiva de 0,6957% e dividend yield de 0,6184%, com 300.032 cotistas
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,01 bi | R$ 4,99 bi | R$ 4,98 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,56 bi | R$ 4,56 bi | R$ 4,55 bi |
| Passivo total | R$ 444 mi | R$ 431 mi | R$ 432 mi |
| Liquidez | R$ 124 mi | R$ 119 mi | R$ 111 mi |
| Passivo ÷ ativo | 8,87% | 8,63% | 8,68% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 6,63% | 6,65% | 6,66% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 28.204.047 | 28.204.047 | 28.204.047 |
| Cotistas | 300.032 | 298.421 | 297.208 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 161,84 | R$ 161,71 | R$ 161,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 25,9 mi | R$ 25,6 mi | R$ 25,9 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 158 mi | R$ 160 mi | R$ 160 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KNRI11 (KINEA RENDA IMOBILIÁRIA):
1. Resumo do Relatório de Maio/2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 28.209.908,09 / 28.204.047 cotas = R$ 1,00 por cota (aproximadamente). * Taxa de Administração: 0,0829% do patrimônio líquido ao mês. Valor da taxa: R$ 3.784.694,03. * Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. * Índice de Endividamento (Passivo/PL): R$ 444.421.438,99 / R$ 4.564.412.998,68 = 9,73%. Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 5.008.834.437,67 / R$ 4.564.412.998,68 = 1,09. Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 5.008.834.437,67 / R$ 444.421.438,99 = 11,27. Considerado Excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6957%. * Dividend Yield do Mês: 0,6184%. * Valor Patrimonial da Cota: R$ 161,835392. * Ativos: A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 4.344.679.633,96). * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 124.045.272,55. * Número de cotistas: 300.032.
2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025, Abril/2025 e Maio/2025):
* Número de Cotistas: Aumento constante no número de cotistas: 294.028 (Fev/25), 297.208 (Mar/25), 298.421 (Abr/25) e 300.032 (Maio/25). * Ativo Total: Apresentou variações, mas com tendência de alta: R$ 4.981.536.687,22 (Fev/25), R$ 4.979.554.600,70 (Mar/25), R$ 4.991.845.126,97 (Abr/25) e R$ 5.008.834.437,67 (Maio/25). * Patrimônio Líquido: Crescimento constante: R$ 4.545.721.683,84 (Fev/25), R$ 4.547.151.519,19 (Mar/25), R$ 4.560.889.697,37 (Abr/25) e R$ 4.564.412.998,68 (Maio/25). * Valor Patrimonial da Cota: Aumento contínuo: R$ 161,172674 (Fev/25), R$ 161,223371 (Mar/25), R$ 161,710470 (Abr/25) e R$ 161,835392 (Maio/25). * Taxa de Administração (% do PL): Houve variação: 0,0724% (Fev/25), 0,0698% (Mar/25), 0,0761% (Abr/25) e 0,0829% (Maio/25). * Rentabilidade Efetiva Mensal: Apresentou variação considerável: 0,5517% (Fev/25), 0,6520% (Mar/25), 0,9224% (Abr/25) e 0,6957% (Maio/25). * Dividend Yield: Mantém-se estável: 0,6200% (Fev/25), 0,6205% (Mar/25), 0,6203% (Abr/25) e 0,6184% (Maio/25). * Rendimentos a Distribuir: Aumento marginal: R$ 28.209.560,09 (Fev/25), R$ 28.209.676,09 (Mar/25), R$ 28.209.792,09 (Abr/25) e R$ 28.209.908,09 (Maio/25). * Necessidade de Liquidez: Oscilação, mas mantendo-se relativamente estável: R$ 115.326.878,61 (Fev/25), R$ 111.056.232,78 (Mar/25), R$ 118.939.527,23 (Abr/25) e R$ 124.045.272,55 (Maio/25). * Ativos Investidos em Imóveis: Aumento gradual: R$ 4.342.231.591,55 (Fev/25), R$ 4.343.011.644,07 (Mar/25), R$ 4.343.794.922,81 (Abr/25) e R$ 4.344.679.633,96 (Maio/25).
Em resumo, o KNRI11 demonstra um crescimento constante em patrimônio líquido e valor da cota, com um número crescente de cotistas. A rentabilidade (dividend yield) se mantém estável, enquanto a taxa de administração apresenta pequenas variações. A alocação de ativos permanece focada em direitos reais sobre imóveis.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.