KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2024

Entrega 13/09/2024 11:18

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Ativo	5,01 bi	4,94 bi	4,95 bi
Patrimônio líquido	4,56 bi	4,56 bi	4,57 bi
Total dos passivos	453,66 mi	381,20 mi	385,88 mi
Liquidez total	123,21 mi	537,78 mi	556,64 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,05%	7,71%	7,79%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	6,80%	6,82%	6,80%

Ativo 5,01 bi

Jul/2024: 4,94 bi Jun/2024: 4,95 bi

Patrimônio líquido 4,56 bi

Jul/2024: 4,56 bi Jun/2024: 4,57 bi

Total dos passivos 453,66 mi

Jul/2024: 381,20 mi Jun/2024: 385,88 mi

Liquidez total 123,21 mi

Jul/2024: 537,78 mi Jun/2024: 556,64 mi

Índice de solvência 9,05%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 7,71% Jun/2024: 7,79%

Alavancagem 6,80%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: 6,82% Jun/2024: 6,80%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Número de cotas emitidas	28.204.047	28.204.047	28.244.415
Número de cotistas	277.784	275.746	268.135
Valor patrimonial por cota	R$ 161,65	R$ 161,76	R$ 161,68

Número de cotas emitidas 28.204.047

Jul/2024: 28.204.047 Jun/2024: 28.244.415

Número de cotistas 277.784

Jul/2024: 275.746 Jun/2024: 268.135

Valor patrimonial por cota R$ 161,65

Jul/2024: R$ 161,76 Jun/2024: R$ 161,68

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Rendimentos a distribuir	28,21 mi	28,21 mi	28,25 mi
└─ Por cota	R$ 1,0002	R$ 1,0002	R$ 1,0002
Contas a receber - Aluguéis	18,34 mi	18,83 mi	19,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	169,71 mi	171,50 mi	172,57 mi

Rendimentos a distribuir 28,21 mi

└─ Por cota R$ 1,0002

Jul/2024: 28,21 mi Jun/2024: 28,25 mi

Contas a receber - Aluguéis 18,34 mi

Jul/2024: 18,83 mi Jun/2024: 19,97 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 169,71 mi

Jul/2024: 171,50 mi Jun/2024: 172,57 mi

Investimentos

Total investido

4,70 bi

Jul/2024: 4,21 bi Jun/2024: 4,20 bi

Tipo de ativo	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Imóveis acabados	4,33 bi 92,22%	3,74 bi 88,70%	3,74 bi 88,92%
Direitos sobre imóveis	4,33 bi 92,22%	3,74 bi 88,70%	3,74 bi 88,92%
CRI/CRA	329,19 mi 7,01%	329,02 mi 7,81%	319,35 mi 7,60%
Cotas de SPEs imobiliárias	38,43 mi 0,82%	38,43 mi 0,91%	38,45 mi 0,92%
LCI/LCA	- -	110,59 mi 2,62%	109,65 mi 2,61%

Imóveis acabados

4,33 bi 92,22%

Jul/2024: 3,74 bi (88,70%) Jun/2024: 3,74 bi (88,92%)

Direitos sobre imóveis

4,33 bi 92,22%

Jul/2024: 3,74 bi (88,70%) Jun/2024: 3,74 bi (88,92%)

CRI/CRA

329,19 mi 7,01%

Jul/2024: 329,02 mi (7,81%) Jun/2024: 319,35 mi (7,60%)

Cotas de SPEs imobiliárias

38,43 mi 0,82%

Jul/2024: 38,43 mi (0,91%) Jun/2024: 38,45 mi (0,92%)

LCI/LCA

- -

Jul/2024: 110,59 mi (2,62%) Jun/2024: 109,65 mi (2,61%)

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