KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,04 bi | 5,01 bi | 4,94 bi |
| Patrimônio líquido | 4,56 bi | 4,56 bi | 4,56 bi |
| Total dos passivos | 472,16 mi | 453,66 mi | 381,20 mi |
| Liquidez total | 141,60 mi | 123,21 mi | 537,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,38% | 9,05% | 7,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,76% | 6,80% | 6,82% |
Ativo
5,04 bi
Ago/2024: 5,01 bi
Jul/2024: 4,94 bi
Patrimônio líquido
4,56 bi
Ago/2024: 4,56 bi
Jul/2024: 4,56 bi
Total dos passivos
472,16 mi
Ago/2024: 453,66 mi
Jul/2024: 381,20 mi
Liquidez total
141,60 mi
Ago/2024: 123,21 mi
Jul/2024: 537,78 mi
Índice de solvência
9,38%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 9,05%
Jul/2024: 7,71%
Alavancagem
6,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 6,80%
Jul/2024: 6,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.204.047 | 28.204.047 | 28.204.047 |
| Número de cotistas | 281.192 | 277.784 | 275.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 161,81 | R$ 161,65 | R$ 161,76 |
Número de cotas emitidas
28.204.047
Ago/2024: 28.204.047
Jul/2024: 28.204.047
Número de cotistas
281.192
Ago/2024: 277.784
Jul/2024: 275.746
Valor patrimonial por cota
R$ 161,81
Ago/2024: R$ 161,65
Jul/2024: R$ 161,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,21 mi | 28,21 mi | 28,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0002 | R$ 1,0002 | R$ 1,0002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 24,34 mi | 18,34 mi | 18,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 168,60 mi | 169,71 mi | 171,50 mi |
Rendimentos a distribuir
28,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0002
Ago/2024: 28,21 mi
Jul/2024: 28,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
24,34 mi
Ago/2024: 18,34 mi
Jul/2024: 18,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
168,60 mi
Ago/2024: 169,71 mi
Jul/2024: 171,50 mi
Investimentos
Total investido
4,70 bi
Ago/2024: 4,70 bi
Jul/2024: 4,21 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,34 bi
92,31%
|
4,33 bi
92,22%
|
3,74 bi
88,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,34 bi
92,31%
|
4,33 bi
92,22%
|
3,74 bi
88,70%
|
| CRI/CRA |
324,54 mi
6,91%
|
329,19 mi
7,01%
|
329,02 mi
7,81%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
38,44 mi
0,82%
|
38,43 mi
0,82%
|
38,43 mi
0,91%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
110,59 mi
2,62%
|
Imóveis acabados
4,34 bi
92,31%
Ago/2024: 4,33 bi (92,22%)
Jul/2024: 3,74 bi (88,70%)
Direitos sobre imóveis
4,34 bi
92,31%
Ago/2024: 4,33 bi (92,22%)
Jul/2024: 3,74 bi (88,70%)
CRI/CRA
324,54 mi
6,91%
Ago/2024: 329,19 mi (7,01%)
Jul/2024: 329,02 mi (7,81%)
Cotas de SPEs imobiliárias
38,44 mi
0,82%
Ago/2024: 38,43 mi (0,82%)
Jul/2024: 38,43 mi (0,91%)
LCI/LCA
-
-
Ago/2024: - (-)
Jul/2024: 110,59 mi (2,62%)