KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2023

Entrega 14/09/2023 17:16

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Ativo	4,21 bi	4,22 bi	4,24 bi
Patrimônio líquido	3,86 bi	3,87 bi	3,87 bi
Total dos passivos	352,80 mi	355,83 mi	371,84 mi
Liquidez total	49,34 mi	73,27 mi	61,49 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,37%	8,42%	8,77%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,95%	7,96%	7,98%

Ativo 4,21 bi

Jul/2023: 4,22 bi Jun/2023: 4,24 bi

Patrimônio líquido 3,86 bi

Jul/2023: 3,87 bi Jun/2023: 3,87 bi

Total dos passivos 352,80 mi

Jul/2023: 355,83 mi Jun/2023: 371,84 mi

Liquidez total 49,34 mi

Jul/2023: 73,27 mi Jun/2023: 61,49 mi

Índice de solvência 8,37%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 8,42% Jun/2023: 8,77%

Alavancagem 7,95%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 7,96% Jun/2023: 7,98%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Número de cotas emitidas	24.157.121	24.157.121	24.157.121
Número de cotistas	258.215	255.595	250.909
Valor patrimonial por cota	R$ 159,87	R$ 160,16	R$ 160,19

Número de cotas emitidas 24.157.121

Jul/2023: 24.157.121 Jun/2023: 24.157.121

Número de cotistas 258.215

Jul/2023: 255.595 Jun/2023: 250.909

Valor patrimonial por cota R$ 159,87

Jul/2023: R$ 160,16 Jun/2023: R$ 160,19

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Rendimentos a distribuir	22,95 mi	22,95 mi	36,48 mi
└─ Por cota	R$ 0,9502	R$ 0,9501	R$ 1,5101
Contas a receber - Aluguéis	22,06 mi	23,33 mi	23,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	185,57 mi	187,68 mi	221,26 mi

Rendimentos a distribuir 22,95 mi

└─ Por cota R$ 0,9502

Jul/2023: 22,95 mi Jun/2023: 36,48 mi

Contas a receber - Aluguéis 22,06 mi

Jul/2023: 23,33 mi Jun/2023: 23,64 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 185,57 mi

Jul/2023: 187,68 mi Jun/2023: 221,26 mi

Investimentos

Total investido

3,96 bi

Jul/2023: 3,94 bi Jun/2023: 3,93 bi

Tipo de ativo	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Imóveis acabados	3,63 bi 91,74%	3,63 bi 92,13%	3,63 bi 92,25%
Direitos sobre imóveis	3,63 bi 91,74%	3,63 bi 92,13%	3,63 bi 92,25%
CRI/CRA	282,46 mi 7,14%	265,00 mi 6,73%	259,90 mi 6,61%
LCI/LCA	26,57 mi 0,67%	26,29 mi 0,67%	26,02 mi 0,66%
Cotas de SPEs imobiliárias	18,92 mi 0,48%	19,63 mi 0,50%	19,68 mi 0,50%

Imóveis acabados

3,63 bi 91,74%

Jul/2023: 3,63 bi (92,13%) Jun/2023: 3,63 bi (92,25%)

Direitos sobre imóveis

3,63 bi 91,74%

Jul/2023: 3,63 bi (92,13%) Jun/2023: 3,63 bi (92,25%)

CRI/CRA

282,46 mi 7,14%

Jul/2023: 265,00 mi (6,73%) Jun/2023: 259,90 mi (6,61%)

LCI/LCA

26,57 mi 0,67%

Jul/2023: 26,29 mi (0,67%) Jun/2023: 26,02 mi (0,66%)

Cotas de SPEs imobiliárias

18,92 mi 0,48%

Jul/2023: 19,63 mi (0,50%) Jun/2023: 19,68 mi (0,50%)

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