KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,21 bi | 4,22 bi | 4,24 bi |
| Patrimônio líquido | 3,86 bi | 3,87 bi | 3,87 bi |
| Total dos passivos | 352,80 mi | 355,83 mi | 371,84 mi |
| Liquidez total | 49,34 mi | 73,27 mi | 61,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,37% | 8,42% | 8,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,95% | 7,96% | 7,98% |
Ativo
4,21 bi
Jul/2023: 4,22 bi
Jun/2023: 4,24 bi
Patrimônio líquido
3,86 bi
Jul/2023: 3,87 bi
Jun/2023: 3,87 bi
Total dos passivos
352,80 mi
Jul/2023: 355,83 mi
Jun/2023: 371,84 mi
Liquidez total
49,34 mi
Jul/2023: 73,27 mi
Jun/2023: 61,49 mi
Índice de solvência
8,37%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 8,42%
Jun/2023: 8,77%
Alavancagem
7,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 7,96%
Jun/2023: 7,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 258.215 | 255.595 | 250.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 159,87 | R$ 160,16 | R$ 160,19 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Jul/2023: 24.157.121
Jun/2023: 24.157.121
Número de cotistas
258.215
Jul/2023: 255.595
Jun/2023: 250.909
Valor patrimonial por cota
R$ 159,87
Jul/2023: R$ 160,16
Jun/2023: R$ 160,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,95 mi | 22,95 mi | 36,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9502 | R$ 0,9501 | R$ 1,5101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,06 mi | 23,33 mi | 23,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 185,57 mi | 187,68 mi | 221,26 mi |
Rendimentos a distribuir
22,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,9502
Jul/2023: 22,95 mi
Jun/2023: 36,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,06 mi
Jul/2023: 23,33 mi
Jun/2023: 23,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
185,57 mi
Jul/2023: 187,68 mi
Jun/2023: 221,26 mi
Investimentos
Total investido
3,96 bi
Jul/2023: 3,94 bi
Jun/2023: 3,93 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,63 bi
91,74%
|
3,63 bi
92,13%
|
3,63 bi
92,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,63 bi
91,74%
|
3,63 bi
92,13%
|
3,63 bi
92,25%
|
| CRI/CRA |
282,46 mi
7,14%
|
265,00 mi
6,73%
|
259,90 mi
6,61%
|
| LCI/LCA |
26,57 mi
0,67%
|
26,29 mi
0,67%
|
26,02 mi
0,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
18,92 mi
0,48%
|
19,63 mi
0,50%
|
19,68 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
3,63 bi
91,74%
Jul/2023: 3,63 bi (92,13%)
Jun/2023: 3,63 bi (92,25%)
Direitos sobre imóveis
3,63 bi
91,74%
Jul/2023: 3,63 bi (92,13%)
Jun/2023: 3,63 bi (92,25%)
CRI/CRA
282,46 mi
7,14%
Jul/2023: 265,00 mi (6,73%)
Jun/2023: 259,90 mi (6,61%)
LCI/LCA
26,57 mi
0,67%
Jul/2023: 26,29 mi (0,67%)
Jun/2023: 26,02 mi (0,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
18,92 mi
0,48%
Jul/2023: 19,63 mi (0,50%)
Jun/2023: 19,68 mi (0,50%)