KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,21 bi | 4,21 bi | 4,22 bi |
| Patrimônio líquido | 3,85 bi | 3,86 bi | 3,87 bi |
| Total dos passivos | 355,57 mi | 352,80 mi | 355,83 mi |
| Liquidez total | 43,58 mi | 49,34 mi | 73,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,45% | 8,37% | 8,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,07% | 7,95% | 7,96% |
Ativo
4,21 bi
Ago/2023: 4,21 bi
Jul/2023: 4,22 bi
Patrimônio líquido
3,85 bi
Ago/2023: 3,86 bi
Jul/2023: 3,87 bi
Total dos passivos
355,57 mi
Ago/2023: 352,80 mi
Jul/2023: 355,83 mi
Liquidez total
43,58 mi
Ago/2023: 49,34 mi
Jul/2023: 73,27 mi
Índice de solvência
8,45%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 8,37%
Jul/2023: 8,42%
Alavancagem
8,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 7,95%
Jul/2023: 7,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 260.463 | 258.215 | 255.595 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 159,55 | R$ 159,87 | R$ 160,16 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Ago/2023: 24.157.121
Jul/2023: 24.157.121
Número de cotistas
260.463
Ago/2023: 258.215
Jul/2023: 255.595
Valor patrimonial por cota
R$ 159,55
Ago/2023: R$ 159,87
Jul/2023: R$ 160,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,16 mi | 22,95 mi | 22,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0002 | R$ 0,9502 | R$ 0,9501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,50 mi | 22,06 mi | 23,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 184,46 mi | 185,57 mi | 187,68 mi |
Rendimentos a distribuir
24,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,0002
Ago/2023: 22,95 mi
Jul/2023: 22,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
21,50 mi
Ago/2023: 22,06 mi
Jul/2023: 23,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
184,46 mi
Ago/2023: 185,57 mi
Jul/2023: 187,68 mi
Investimentos
Total investido
3,96 bi
Ago/2023: 3,96 bi
Jul/2023: 3,94 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,63 bi
91,84%
|
3,63 bi
91,74%
|
3,63 bi
92,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,63 bi
91,84%
|
3,63 bi
91,74%
|
3,63 bi
92,13%
|
| CRI/CRA |
278,48 mi
7,04%
|
282,46 mi
7,14%
|
265,00 mi
6,73%
|
| LCI/LCA |
26,82 mi
0,68%
|
26,57 mi
0,67%
|
26,29 mi
0,67%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
18,87 mi
0,48%
|
18,92 mi
0,48%
|
19,63 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
3,63 bi
91,84%
Ago/2023: 3,63 bi (91,74%)
Jul/2023: 3,63 bi (92,13%)
Direitos sobre imóveis
3,63 bi
91,84%
Ago/2023: 3,63 bi (91,74%)
Jul/2023: 3,63 bi (92,13%)
CRI/CRA
278,48 mi
7,04%
Ago/2023: 282,46 mi (7,14%)
Jul/2023: 265,00 mi (6,73%)
LCI/LCA
26,82 mi
0,68%
Ago/2023: 26,57 mi (0,67%)
Jul/2023: 26,29 mi (0,67%)
Cotas de SPEs imobiliárias
18,87 mi
0,48%
Ago/2023: 18,92 mi (0,48%)
Jul/2023: 19,63 mi (0,50%)