KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2023

Entrega 13/10/2023 19:25

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	4,21 bi	4,21 bi	4,22 bi
Patrimônio líquido	3,85 bi	3,86 bi	3,87 bi
Total dos passivos	355,57 mi	352,80 mi	355,83 mi
Liquidez total	43,58 mi	49,34 mi	73,27 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,45%	8,37%	8,42%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,07%	7,95%	7,96%

Ativo 4,21 bi

Ago/2023: 4,21 bi Jul/2023: 4,22 bi

Patrimônio líquido 3,85 bi

Ago/2023: 3,86 bi Jul/2023: 3,87 bi

Total dos passivos 355,57 mi

Ago/2023: 352,80 mi Jul/2023: 355,83 mi

Liquidez total 43,58 mi

Ago/2023: 49,34 mi Jul/2023: 73,27 mi

Índice de solvência 8,45%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 8,37% Jul/2023: 8,42%

Alavancagem 8,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 7,95% Jul/2023: 7,96%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	24.157.121	24.157.121	24.157.121
Número de cotistas	260.463	258.215	255.595
Valor patrimonial por cota	R$ 159,55	R$ 159,87	R$ 160,16

Número de cotas emitidas 24.157.121

Ago/2023: 24.157.121 Jul/2023: 24.157.121

Número de cotistas 260.463

Ago/2023: 258.215 Jul/2023: 255.595

Valor patrimonial por cota R$ 159,55

Ago/2023: R$ 159,87 Jul/2023: R$ 160,16

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	24,16 mi	22,95 mi	22,95 mi
└─ Por cota	R$ 1,0002	R$ 0,9502	R$ 0,9501
Contas a receber - Aluguéis	21,50 mi	22,06 mi	23,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	184,46 mi	185,57 mi	187,68 mi

Rendimentos a distribuir 24,16 mi

└─ Por cota R$ 1,0002

Ago/2023: 22,95 mi Jul/2023: 22,95 mi

Contas a receber - Aluguéis 21,50 mi

Ago/2023: 22,06 mi Jul/2023: 23,33 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 184,46 mi

Ago/2023: 185,57 mi Jul/2023: 187,68 mi

Investimentos

Total investido

3,96 bi

Ago/2023: 3,96 bi Jul/2023: 3,94 bi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Imóveis acabados	3,63 bi 91,84%	3,63 bi 91,74%	3,63 bi 92,13%
Direitos sobre imóveis	3,63 bi 91,84%	3,63 bi 91,74%	3,63 bi 92,13%
CRI/CRA	278,48 mi 7,04%	282,46 mi 7,14%	265,00 mi 6,73%
LCI/LCA	26,82 mi 0,68%	26,57 mi 0,67%	26,29 mi 0,67%
Cotas de SPEs imobiliárias	18,87 mi 0,48%	18,92 mi 0,48%	19,63 mi 0,50%

Imóveis acabados

3,63 bi 91,84%

Ago/2023: 3,63 bi (91,74%) Jul/2023: 3,63 bi (92,13%)

Direitos sobre imóveis

3,63 bi 91,84%

Ago/2023: 3,63 bi (91,74%) Jul/2023: 3,63 bi (92,13%)

CRI/CRA

278,48 mi 7,04%

Ago/2023: 282,46 mi (7,14%) Jul/2023: 265,00 mi (6,73%)

LCI/LCA

26,82 mi 0,68%

Ago/2023: 26,57 mi (0,67%) Jul/2023: 26,29 mi (0,67%)

Cotas de SPEs imobiliárias

18,87 mi 0,48%

Ago/2023: 18,92 mi (0,48%) Jul/2023: 19,63 mi (0,50%)

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