KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2023

Entrega 13/11/2023 20:13

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	4,23 bi	4,21 bi	4,21 bi
Patrimônio líquido	3,85 bi	3,85 bi	3,86 bi
Total dos passivos	381,00 mi	355,57 mi	352,80 mi
Liquidez total	55,39 mi	43,58 mi	49,34 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,01%	8,45%	8,37%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,07%	8,07%	7,95%

Ativo 4,23 bi

Set/2023: 4,21 bi Ago/2023: 4,21 bi

Patrimônio líquido 3,85 bi

Set/2023: 3,85 bi Ago/2023: 3,86 bi

Total dos passivos 381,00 mi

Set/2023: 355,57 mi Ago/2023: 352,80 mi

Liquidez total 55,39 mi

Set/2023: 43,58 mi Ago/2023: 49,34 mi

Índice de solvência 9,01%

Passivos / Ativo

Set/2023: 8,45% Ago/2023: 8,37%

Alavancagem 8,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 8,07% Ago/2023: 7,95%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	24.157.121	24.157.121	24.157.121
Número de cotistas	262.077	260.463	258.215
Valor patrimonial por cota	R$ 159,30	R$ 159,55	R$ 159,87

Número de cotas emitidas 24.157.121

Set/2023: 24.157.121 Ago/2023: 24.157.121

Número de cotistas 262.077

Set/2023: 260.463 Ago/2023: 258.215

Valor patrimonial por cota R$ 159,30

Set/2023: R$ 159,55 Ago/2023: R$ 159,87

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	24,16 mi	24,16 mi	22,95 mi
└─ Por cota	R$ 1,0002	R$ 1,0002	R$ 0,9502
Contas a receber - Aluguéis	21,24 mi	21,50 mi	22,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	183,37 mi	184,46 mi	185,57 mi

Rendimentos a distribuir 24,16 mi

└─ Por cota R$ 1,0002

Set/2023: 24,16 mi Ago/2023: 22,95 mi

Contas a receber - Aluguéis 21,24 mi

Set/2023: 21,50 mi Ago/2023: 22,06 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 183,37 mi

Set/2023: 184,46 mi Ago/2023: 185,57 mi

Investimentos

Total investido

3,97 bi

Set/2023: 3,96 bi Ago/2023: 3,96 bi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Imóveis acabados	3,64 bi 91,64%	3,63 bi 91,84%	3,63 bi 91,74%
Direitos sobre imóveis	3,64 bi 91,64%	3,63 bi 91,84%	3,63 bi 91,74%
CRI/CRA	286,60 mi 7,22%	278,48 mi 7,04%	282,46 mi 7,14%
LCI/LCA	27,07 mi 0,68%	26,82 mi 0,68%	26,57 mi 0,67%
Cotas de SPEs imobiliárias	18,84 mi 0,48%	18,87 mi 0,48%	18,92 mi 0,48%

Imóveis acabados

3,64 bi 91,64%

Set/2023: 3,63 bi (91,84%) Ago/2023: 3,63 bi (91,74%)

Direitos sobre imóveis

3,64 bi 91,64%

Set/2023: 3,63 bi (91,84%) Ago/2023: 3,63 bi (91,74%)

CRI/CRA

286,60 mi 7,22%

Set/2023: 278,48 mi (7,04%) Ago/2023: 282,46 mi (7,14%)

LCI/LCA

27,07 mi 0,68%

Set/2023: 26,82 mi (0,68%) Ago/2023: 26,57 mi (0,67%)

Cotas de SPEs imobiliárias

18,84 mi 0,48%

Set/2023: 18,87 mi (0,48%) Ago/2023: 18,92 mi (0,48%)

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