KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2023

Entrega 14/08/2023 11:24

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	4,22 bi	4,24 bi	4,23 bi
Patrimônio líquido	3,87 bi	3,87 bi	3,87 bi
Total dos passivos	355,83 mi	371,84 mi	360,78 mi
Liquidez total	73,27 mi	61,49 mi	70,00 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,42%	8,77%	8,52%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,96%	7,98%	7,98%

Ativo 4,22 bi

Jun/2023: 4,24 bi Mai/2023: 4,23 bi

Patrimônio líquido 3,87 bi

Jun/2023: 3,87 bi Mai/2023: 3,87 bi

Total dos passivos 355,83 mi

Jun/2023: 371,84 mi Mai/2023: 360,78 mi

Liquidez total 73,27 mi

Jun/2023: 61,49 mi Mai/2023: 70,00 mi

Índice de solvência 8,42%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 8,77% Mai/2023: 8,52%

Alavancagem 7,96%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 7,98% Mai/2023: 7,98%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	24.157.121	24.157.121	24.157.121
Número de cotistas	255.595	250.909	249.096
Valor patrimonial por cota	R$ 160,16	R$ 160,19	R$ 160,34

Número de cotas emitidas 24.157.121

Jun/2023: 24.157.121 Mai/2023: 24.157.121

Número de cotistas 255.595

Jun/2023: 250.909 Mai/2023: 249.096

Valor patrimonial por cota R$ 160,16

Jun/2023: R$ 160,19 Mai/2023: R$ 160,34

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	22,95 mi	36,48 mi	22,95 mi
└─ Por cota	R$ 0,9501	R$ 1,5101	R$ 0,9501
Contas a receber - Aluguéis	23,33 mi	23,64 mi	23,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	187,68 mi	221,26 mi	222,99 mi

Rendimentos a distribuir 22,95 mi

└─ Por cota R$ 0,9501

Jun/2023: 36,48 mi Mai/2023: 22,95 mi

Contas a receber - Aluguéis 23,33 mi

Jun/2023: 23,64 mi Mai/2023: 23,61 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 187,68 mi

Jun/2023: 221,26 mi Mai/2023: 222,99 mi

Investimentos

Total investido

3,94 bi

Jun/2023: 3,93 bi Mai/2023: 3,91 bi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Imóveis acabados	3,63 bi 92,13%	3,63 bi 92,25%	3,62 bi 92,55%
Direitos sobre imóveis	3,63 bi 92,13%	3,63 bi 92,25%	3,62 bi 92,55%
CRI/CRA	265,00 mi 6,73%	259,90 mi 6,61%	247,42 mi 6,32%
LCI/LCA	26,29 mi 0,67%	26,02 mi 0,66%	25,76 mi 0,66%
Cotas de SPEs imobiliárias	19,63 mi 0,50%	19,68 mi 0,50%	19,72 mi 0,50%

Imóveis acabados

3,63 bi 92,13%

Jun/2023: 3,63 bi (92,25%) Mai/2023: 3,62 bi (92,55%)

Direitos sobre imóveis

3,63 bi 92,13%

Jun/2023: 3,63 bi (92,25%) Mai/2023: 3,62 bi (92,55%)

CRI/CRA

265,00 mi 6,73%

Jun/2023: 259,90 mi (6,61%) Mai/2023: 247,42 mi (6,32%)

LCI/LCA

26,29 mi 0,67%

Jun/2023: 26,02 mi (0,66%) Mai/2023: 25,76 mi (0,66%)

Cotas de SPEs imobiliárias

19,63 mi 0,50%

Jun/2023: 19,68 mi (0,50%) Mai/2023: 19,72 mi (0,50%)

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