KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,22 bi | 4,24 bi | 4,23 bi |
| Patrimônio líquido | 3,87 bi | 3,87 bi | 3,87 bi |
| Total dos passivos | 355,83 mi | 371,84 mi | 360,78 mi |
| Liquidez total | 73,27 mi | 61,49 mi | 70,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,42% | 8,77% | 8,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,96% | 7,98% | 7,98% |
Ativo
4,22 bi
Jun/2023: 4,24 bi
Mai/2023: 4,23 bi
Patrimônio líquido
3,87 bi
Jun/2023: 3,87 bi
Mai/2023: 3,87 bi
Total dos passivos
355,83 mi
Jun/2023: 371,84 mi
Mai/2023: 360,78 mi
Liquidez total
73,27 mi
Jun/2023: 61,49 mi
Mai/2023: 70,00 mi
Índice de solvência
8,42%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 8,77%
Mai/2023: 8,52%
Alavancagem
7,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 7,98%
Mai/2023: 7,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 255.595 | 250.909 | 249.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 160,16 | R$ 160,19 | R$ 160,34 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Jun/2023: 24.157.121
Mai/2023: 24.157.121
Número de cotistas
255.595
Jun/2023: 250.909
Mai/2023: 249.096
Valor patrimonial por cota
R$ 160,16
Jun/2023: R$ 160,19
Mai/2023: R$ 160,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,95 mi | 36,48 mi | 22,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9501 | R$ 1,5101 | R$ 0,9501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,33 mi | 23,64 mi | 23,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 187,68 mi | 221,26 mi | 222,99 mi |
Rendimentos a distribuir
22,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,9501
Jun/2023: 36,48 mi
Mai/2023: 22,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,33 mi
Jun/2023: 23,64 mi
Mai/2023: 23,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
187,68 mi
Jun/2023: 221,26 mi
Mai/2023: 222,99 mi
Investimentos
Total investido
3,94 bi
Jun/2023: 3,93 bi
Mai/2023: 3,91 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,63 bi
92,13%
|
3,63 bi
92,25%
|
3,62 bi
92,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,63 bi
92,13%
|
3,63 bi
92,25%
|
3,62 bi
92,55%
|
| CRI/CRA |
265,00 mi
6,73%
|
259,90 mi
6,61%
|
247,42 mi
6,32%
|
| LCI/LCA |
26,29 mi
0,67%
|
26,02 mi
0,66%
|
25,76 mi
0,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
19,63 mi
0,50%
|
19,68 mi
0,50%
|
19,72 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
3,63 bi
92,13%
Jun/2023: 3,63 bi (92,25%)
Mai/2023: 3,62 bi (92,55%)
Direitos sobre imóveis
3,63 bi
92,13%
Jun/2023: 3,63 bi (92,25%)
Mai/2023: 3,62 bi (92,55%)
CRI/CRA
265,00 mi
6,73%
Jun/2023: 259,90 mi (6,61%)
Mai/2023: 247,42 mi (6,32%)
LCI/LCA
26,29 mi
0,67%
Jun/2023: 26,02 mi (0,66%)
Mai/2023: 25,76 mi (0,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
19,63 mi
0,50%
Jun/2023: 19,68 mi (0,50%)
Mai/2023: 19,72 mi (0,50%)