KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 19:55
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,22 bi | 4,22 bi | 4,22 bi |
| Patrimônio líquido | 3,87 bi | 3,86 bi | 3,86 bi |
| Total dos passivos | 348,37 mi | 355,63 mi | 357,29 mi |
| Liquidez total | 76,04 mi | 79,39 mi | 88,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,26% | 8,43% | 8,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,97% | 8,05% | 0,23% |
Ativo
4,22 bi
Ago/2022: 4,22 bi
Jul/2022: 4,22 bi
Patrimônio líquido
3,87 bi
Ago/2022: 3,86 bi
Jul/2022: 3,86 bi
Total dos passivos
348,37 mi
Ago/2022: 355,63 mi
Jul/2022: 357,29 mi
Liquidez total
76,04 mi
Ago/2022: 79,39 mi
Jul/2022: 88,36 mi
Índice de solvência
8,26%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 8,43%
Jul/2022: 8,47%
Alavancagem
7,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 8,05%
Jul/2022: 0,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 239.828 | 239.042 | 237.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 160,09 | R$ 159,88 | R$ 159,79 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Ago/2022: 24.157.121
Jul/2022: 24.157.121
Número de cotistas
239.828
Ago/2022: 239.042
Jul/2022: 237.351
Valor patrimonial por cota
R$ 160,09
Ago/2022: R$ 159,88
Jul/2022: R$ 159,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,99 mi | 21,99 mi | 21,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9101 | R$ 0,9101 | R$ 0,9101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,95 mi | 23,40 mi | 25,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,9101
Ago/2022: 21,99 mi
Jul/2022: 21,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,95 mi
Ago/2022: 23,40 mi
Jul/2022: 25,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
4,11 bi
Ago/2022: 4,11 bi
Jul/2022: 4,10 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,91 bi
95,13%
|
3,91 bi
95,13%
|
3,91 bi
95,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,91 bi
95,13%
|
3,91 bi
95,13%
|
3,91 bi
95,29%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,15 mi
0,25%
|
10,17 mi
0,25%
|
10,20 mi
0,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-1.905.840,16
-0,05%
|
202.735,59
0,00%
|
494.917,05
0,01%
|
Imóveis acabados
3,91 bi
95,13%
Ago/2022: 3,91 bi (95,13%)
Jul/2022: 3,91 bi (95,29%)
Direitos sobre imóveis
3,91 bi
95,13%
Ago/2022: 3,91 bi (95,13%)
Jul/2022: 3,91 bi (95,29%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,15 mi
0,25%
Ago/2022: 10,17 mi (0,25%)
Jul/2022: 10,20 mi (0,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
-1.905.840,16
-0,05%
Ago/2022: 202.735,59 (0,00%)
Jul/2022: 494.917,05 (0,01%)