KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2022

Entrega 11/11/2022 15:11

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	4,25 bi	4,22 bi	4,22 bi
Patrimônio líquido	3,87 bi	3,87 bi	3,86 bi
Total dos passivos	377,82 mi	348,37 mi	355,63 mi
Liquidez total	94,84 mi	76,04 mi	79,39 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,89%	8,26%	8,43%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,90%	7,97%	8,05%

Ativo 4,25 bi

Set/2022: 4,22 bi Ago/2022: 4,22 bi

Patrimônio líquido 3,87 bi

Set/2022: 3,87 bi Ago/2022: 3,86 bi

Total dos passivos 377,82 mi

Set/2022: 348,37 mi Ago/2022: 355,63 mi

Liquidez total 94,84 mi

Set/2022: 76,04 mi Ago/2022: 79,39 mi

Índice de solvência 8,89%

Passivos / Ativo

Set/2022: 8,26% Ago/2022: 8,43%

Alavancagem 7,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 7,97% Ago/2022: 8,05%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	24.157.121	24.157.121	24.157.121
Número de cotistas	240.799	239.828	239.042
Valor patrimonial por cota	R$ 160,27	R$ 160,09	R$ 159,88

Número de cotas emitidas 24.157.121

Set/2022: 24.157.121 Ago/2022: 24.157.121

Número de cotistas 240.799

Set/2022: 239.828 Ago/2022: 239.042

Valor patrimonial por cota R$ 160,27

Set/2022: R$ 160,09 Ago/2022: R$ 159,88

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	21,99 mi	21,99 mi	21,99 mi
└─ Por cota	R$ 0,9101	R$ 0,9101	R$ 0,9101
Contas a receber - Aluguéis	25,53 mi	23,95 mi	23,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 21,99 mi

└─ Por cota R$ 0,9101

Set/2022: 21,99 mi Ago/2022: 21,99 mi

Contas a receber - Aluguéis 25,53 mi

Set/2022: 23,95 mi Ago/2022: 23,40 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2022: - Ago/2022: -

Investimentos

Total investido

4,13 bi

Set/2022: 4,11 bi Ago/2022: 4,11 bi

Tipo de ativo	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Imóveis acabados	3,91 bi 94,85%	3,91 bi 95,13%	3,91 bi 95,13%
Direitos sobre imóveis	3,91 bi 94,85%	3,91 bi 95,13%	3,91 bi 95,13%
Cotas de SPEs imobiliárias	20,12 mi 0,49%	10,15 mi 0,25%	10,17 mi 0,25%
Ações de SPEs imobiliárias	-2.137.471,37 -0,05%	-1.905.840,16 -0,05%	202.735,59 0,00%

Imóveis acabados

3,91 bi 94,85%

Set/2022: 3,91 bi (95,13%) Ago/2022: 3,91 bi (95,13%)

Direitos sobre imóveis

3,91 bi 94,85%

Set/2022: 3,91 bi (95,13%) Ago/2022: 3,91 bi (95,13%)

Cotas de SPEs imobiliárias

20,12 mi 0,49%

Set/2022: 10,15 mi (0,25%) Ago/2022: 10,17 mi (0,25%)

Ações de SPEs imobiliárias

-2.137.471,37 -0,05%

Set/2022: -1.905.840,16 (-0,05%) Ago/2022: 202.735,59 (0,00%)

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