KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 12:02
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,87 bi | 3,88 bi | 3,90 bi |
| Patrimônio líquido | 3,80 bi | 3,81 bi | 3,83 bi |
| Total dos passivos | 68,57 mi | 71,89 mi | 69,73 mi |
| Liquidez total | 158,76 mi | 166,70 mi | 177,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,85% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,24% | 0,23% | 0,23% |
Ativo
3,87 bi
Ago/2021: 3,88 bi
Jul/2021: 3,90 bi
Patrimônio líquido
3,80 bi
Ago/2021: 3,81 bi
Jul/2021: 3,83 bi
Total dos passivos
68,57 mi
Ago/2021: 71,89 mi
Jul/2021: 69,73 mi
Liquidez total
158,76 mi
Ago/2021: 166,70 mi
Jul/2021: 177,78 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,85%
Jul/2021: 1,79%
Alavancagem
0,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 0,23%
Jul/2021: 0,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 232.967 | 238.372 | 239.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,34 | R$ 157,81 | R$ 158,42 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Ago/2021: 24.157.121
Jul/2021: 24.157.121
Número de cotistas
232.967
Ago/2021: 238.372
Jul/2021: 239.003
Valor patrimonial por cota
R$ 157,34
Ago/2021: R$ 157,81
Jul/2021: R$ 158,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,60 mi | 17,64 mi | 16,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7701 | R$ 0,7301 | R$ 0,6901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,12 mi | 22,43 mi | 23,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,7701
Ago/2021: 17,64 mi
Jul/2021: 16,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,12 mi
Ago/2021: 22,43 mi
Jul/2021: 23,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
3,69 bi
Ago/2021: 3,69 bi
Jul/2021: 3,70 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,33 bi
90,19%
|
3,33 bi
90,02%
|
3,32 bi
89,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,33 bi
90,19%
|
3,33 bi
90,02%
|
3,32 bi
89,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
74,51 mi
2,02%
|
74,55 mi
2,02%
|
64,63 mi
1,75%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,67 mi
0,29%
|
10,67 mi
0,29%
|
10,67 mi
0,29%
|
Imóveis acabados
3,33 bi
90,19%
Ago/2021: 3,33 bi (90,02%)
Jul/2021: 3,32 bi (89,95%)
Direitos sobre imóveis
3,33 bi
90,19%
Ago/2021: 3,33 bi (90,02%)
Jul/2021: 3,32 bi (89,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
74,51 mi
2,02%
Ago/2021: 74,55 mi (2,02%)
Jul/2021: 64,63 mi (1,75%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,67 mi
0,29%
Ago/2021: 10,67 mi (0,29%)
Jul/2021: 10,67 mi (0,29%)