KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 17:38

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	3,87 bi	3,87 bi	3,88 bi
Patrimônio líquido	3,78 bi	3,80 bi	3,81 bi
Total dos passivos	90,16 mi	68,57 mi	71,89 mi
Liquidez total	163,49 mi	158,76 mi	166,70 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,33%	1,77%	1,85%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,24%	0,24%	0,23%

Ativo 3,87 bi

Set/2021: 3,87 bi Ago/2021: 3,88 bi

Patrimônio líquido 3,78 bi

Set/2021: 3,80 bi Ago/2021: 3,81 bi

Total dos passivos 90,16 mi

Set/2021: 68,57 mi Ago/2021: 71,89 mi

Liquidez total 163,49 mi

Set/2021: 158,76 mi Ago/2021: 166,70 mi

Índice de solvência 2,33%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,77% Ago/2021: 1,85%

Alavancagem 0,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 0,24% Ago/2021: 0,23%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	24.157.121	24.157.121	24.157.121
Número de cotistas	231.813	232.967	238.372
Valor patrimonial por cota	R$ 156,61	R$ 157,34	R$ 157,81

Número de cotas emitidas 24.157.121

Set/2021: 24.157.121 Ago/2021: 24.157.121

Número de cotistas 231.813

Set/2021: 232.967 Ago/2021: 238.372

Valor patrimonial por cota R$ 156,61

Set/2021: R$ 157,34 Ago/2021: R$ 157,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	18,60 mi	18,60 mi	17,64 mi
└─ Por cota	R$ 0,7701	R$ 0,7701	R$ 0,7301
Contas a receber - Aluguéis	22,97 mi	22,12 mi	22,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 18,60 mi

└─ Por cota R$ 0,7701

Set/2021: 18,60 mi Ago/2021: 17,64 mi

Contas a receber - Aluguéis 22,97 mi

Set/2021: 22,12 mi Ago/2021: 22,43 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido

3,69 bi

Set/2021: 3,69 bi Ago/2021: 3,69 bi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Imóveis acabados	3,33 bi 90,41%	3,33 bi 90,19%	3,33 bi 90,02%
Direitos sobre imóveis	3,33 bi 90,41%	3,33 bi 90,19%	3,33 bi 90,02%
Ações de SPEs imobiliárias	84,81 mi 2,30%	74,51 mi 2,02%	74,55 mi 2,02%
Cotas de SPEs imobiliárias	10,67 mi 0,29%	10,67 mi 0,29%	10,67 mi 0,29%

Imóveis acabados

3,33 bi 90,41%

Set/2021: 3,33 bi (90,19%) Ago/2021: 3,33 bi (90,02%)

Direitos sobre imóveis

3,33 bi 90,41%

Set/2021: 3,33 bi (90,19%) Ago/2021: 3,33 bi (90,02%)

Ações de SPEs imobiliárias

84,81 mi 2,30%

Set/2021: 74,51 mi (2,02%) Ago/2021: 74,55 mi (2,02%)

Cotas de SPEs imobiliárias

10,67 mi 0,29%

Set/2021: 10,67 mi (0,29%) Ago/2021: 10,67 mi (0,29%)

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