KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:38
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,87 bi | 3,87 bi | 3,88 bi |
| Patrimônio líquido | 3,78 bi | 3,80 bi | 3,81 bi |
| Total dos passivos | 90,16 mi | 68,57 mi | 71,89 mi |
| Liquidez total | 163,49 mi | 158,76 mi | 166,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,33% | 1,77% | 1,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,24% | 0,24% | 0,23% |
Ativo
3,87 bi
Set/2021: 3,87 bi
Ago/2021: 3,88 bi
Patrimônio líquido
3,78 bi
Set/2021: 3,80 bi
Ago/2021: 3,81 bi
Total dos passivos
90,16 mi
Set/2021: 68,57 mi
Ago/2021: 71,89 mi
Liquidez total
163,49 mi
Set/2021: 158,76 mi
Ago/2021: 166,70 mi
Índice de solvência
2,33%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,77%
Ago/2021: 1,85%
Alavancagem
0,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 0,24%
Ago/2021: 0,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.157.121 | 24.157.121 | 24.157.121 |
| Número de cotistas | 231.813 | 232.967 | 238.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,61 | R$ 157,34 | R$ 157,81 |
Número de cotas emitidas
24.157.121
Set/2021: 24.157.121
Ago/2021: 24.157.121
Número de cotistas
231.813
Set/2021: 232.967
Ago/2021: 238.372
Valor patrimonial por cota
R$ 156,61
Set/2021: R$ 157,34
Ago/2021: R$ 157,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,60 mi | 18,60 mi | 17,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7701 | R$ 0,7701 | R$ 0,7301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,97 mi | 22,12 mi | 22,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,7701
Set/2021: 18,60 mi
Ago/2021: 17,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
22,97 mi
Set/2021: 22,12 mi
Ago/2021: 22,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
3,69 bi
Set/2021: 3,69 bi
Ago/2021: 3,69 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
3,33 bi
90,41%
|
3,33 bi
90,19%
|
3,33 bi
90,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,33 bi
90,41%
|
3,33 bi
90,19%
|
3,33 bi
90,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
84,81 mi
2,30%
|
74,51 mi
2,02%
|
74,55 mi
2,02%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
10,67 mi
0,29%
|
10,67 mi
0,29%
|
10,67 mi
0,29%
|
Imóveis acabados
3,33 bi
90,41%
Set/2021: 3,33 bi (90,19%)
Ago/2021: 3,33 bi (90,02%)
Direitos sobre imóveis
3,33 bi
90,41%
Set/2021: 3,33 bi (90,19%)
Ago/2021: 3,33 bi (90,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
84,81 mi
2,30%
Set/2021: 74,51 mi (2,02%)
Ago/2021: 74,55 mi (2,02%)
Cotas de SPEs imobiliárias
10,67 mi
0,29%
Set/2021: 10,67 mi (0,29%)
Ago/2021: 10,67 mi (0,29%)