KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 20:59
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,60 bi | 3,60 bi | 3,61 bi |
| Patrimônio líquido | 3,56 bi | 3,56 bi | 3,56 bi |
| Total dos passivos | 43,02 mi | 46,02 mi | 56,30 mi |
| Liquidez total | 283,76 mi | 290,31 mi | 819,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,28% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Ativo
3,60 bi
Jul/2019: 3,60 bi
Jun/2019: 3,61 bi
Patrimônio líquido
3,56 bi
Jul/2019: 3,56 bi
Jun/2019: 3,56 bi
Total dos passivos
43,02 mi
Jul/2019: 46,02 mi
Jun/2019: 56,30 mi
Liquidez total
283,76 mi
Jul/2019: 290,31 mi
Jun/2019: 819,54 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,28%
Jun/2019: 1,56%
Alavancagem
0,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 0,25%
Jun/2019: 0,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.600.802 | 23.600.802 | 23.600.802 |
| Número de cotistas | 104.003 | 95.691 | 83.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 150,81 | R$ 150,68 | R$ 150,69 |
Número de cotas emitidas
23.600.802
Jul/2019: 23.600.802
Jun/2019: 23.600.802
Número de cotistas
104.003
Jul/2019: 95.691
Jun/2019: 83.757
Valor patrimonial por cota
R$ 150,81
Jul/2019: R$ 150,68
Jun/2019: R$ 150,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,47 mi | 17,47 mi | 17,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7401 | R$ 0,7401 | R$ 0,7401 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,20 mi | 17,53 mi | 16,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,7401
Jul/2019: 17,47 mi
Jun/2019: 17,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,20 mi
Jul/2019: 17,53 mi
Jun/2019: 16,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
3,30 bi
Jul/2019: 3,29 bi
Jun/2019: 2,78 bi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
84,22%
|
2,64 bi
80,00%
|
2,64 bi
94,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
84,22%
|
2,64 bi
80,00%
|
2,64 bi
94,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,11 mi
0,06%
|
107.735,42
0,00%
|
107.735,42
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
596.190,00
0,02%
|
596.190,00
0,02%
|
596.190,00
0,02%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
141,73 mi
4,30%
|
-
-
|
Imóveis acabados
2,78 bi
84,22%
Jul/2019: 2,64 bi (80,00%)
Jun/2019: 2,64 bi (94,90%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
84,22%
Jul/2019: 2,64 bi (80,00%)
Jun/2019: 2,64 bi (94,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,11 mi
0,06%
Jul/2019: 107.735,42 (0,00%)
Jun/2019: 107.735,42 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
596.190,00
0,02%
Jul/2019: 596.190,00 (0,02%)
Jun/2019: 596.190,00 (0,02%)
Fundos imobiliários
-
-
Jul/2019: 141,73 mi (4,30%)
Jun/2019: - (-)