KNRI11
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 19:20
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,62 bi | 3,60 bi | 3,60 bi |
| Patrimônio líquido | 3,56 bi | 3,56 bi | 3,56 bi |
| Total dos passivos | 64,45 mi | 43,02 mi | 46,02 mi |
| Liquidez total | 298,91 mi | 283,76 mi | 290,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,19% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Ativo
3,62 bi
Ago/2019: 3,60 bi
Jul/2019: 3,60 bi
Patrimônio líquido
3,56 bi
Ago/2019: 3,56 bi
Jul/2019: 3,56 bi
Total dos passivos
64,45 mi
Ago/2019: 43,02 mi
Jul/2019: 46,02 mi
Liquidez total
298,91 mi
Ago/2019: 283,76 mi
Jul/2019: 290,31 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,19%
Jul/2019: 1,28%
Alavancagem
0,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 0,25%
Jul/2019: 0,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.600.802 | 23.600.802 | 23.600.802 |
| Número de cotistas | 114.154 | 104.003 | 95.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 150,78 | R$ 150,81 | R$ 150,68 |
Número de cotas emitidas
23.600.802
Ago/2019: 23.600.802
Jul/2019: 23.600.802
Número de cotistas
114.154
Ago/2019: 104.003
Jul/2019: 95.691
Valor patrimonial por cota
R$ 150,78
Ago/2019: R$ 150,81
Jul/2019: R$ 150,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,47 mi | 17,47 mi | 17,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7401 | R$ 0,7401 | R$ 0,7401 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,26 mi | 18,20 mi | 17,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,7401
Ago/2019: 17,47 mi
Jul/2019: 17,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,26 mi
Ago/2019: 18,20 mi
Jul/2019: 17,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
3,31 bi
Ago/2019: 3,30 bi
Jul/2019: 3,29 bi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
84,20%
|
2,78 bi
84,22%
|
2,64 bi
80,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
84,20%
|
2,78 bi
84,22%
|
2,64 bi
80,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,11 mi
0,06%
|
2,11 mi
0,06%
|
107.735,42
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
596.190,00
0,02%
|
596.190,00
0,02%
|
596.190,00
0,02%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
141,73 mi
4,30%
|
Imóveis acabados
2,78 bi
84,20%
Ago/2019: 2,78 bi (84,22%)
Jul/2019: 2,64 bi (80,00%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
84,20%
Ago/2019: 2,78 bi (84,22%)
Jul/2019: 2,64 bi (80,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,11 mi
0,06%
Ago/2019: 2,11 mi (0,06%)
Jul/2019: 107.735,42 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
596.190,00
0,02%
Ago/2019: 596.190,00 (0,02%)
Jul/2019: 596.190,00 (0,02%)
Fundos imobiliários
-
-
Ago/2019: - (-)
Jul/2019: 141,73 mi (4,30%)