KNRI11

KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 12.005.956/0001-65

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2019

Entrega 15/10/2019 19:20

Informes Periódicos

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	3,62 bi	3,60 bi	3,60 bi
Patrimônio líquido	3,56 bi	3,56 bi	3,56 bi
Total dos passivos	64,45 mi	43,02 mi	46,02 mi
Liquidez total	298,91 mi	283,76 mi	290,31 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,78%	1,19%	1,28%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,25%	0,25%	0,25%

Ativo 3,62 bi

Ago/2019: 3,60 bi Jul/2019: 3,60 bi

Patrimônio líquido 3,56 bi

Ago/2019: 3,56 bi Jul/2019: 3,56 bi

Total dos passivos 64,45 mi

Ago/2019: 43,02 mi Jul/2019: 46,02 mi

Liquidez total 298,91 mi

Ago/2019: 283,76 mi Jul/2019: 290,31 mi

Índice de solvência 1,78%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 1,19% Jul/2019: 1,28%

Alavancagem 0,25%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: 0,25% Jul/2019: 0,25%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	23.600.802	23.600.802	23.600.802
Número de cotistas	114.154	104.003	95.691
Valor patrimonial por cota	R$ 150,78	R$ 150,81	R$ 150,68

Número de cotas emitidas 23.600.802

Ago/2019: 23.600.802 Jul/2019: 23.600.802

Número de cotistas 114.154

Ago/2019: 104.003 Jul/2019: 95.691

Valor patrimonial por cota R$ 150,78

Ago/2019: R$ 150,81 Jul/2019: R$ 150,68

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	17,47 mi	17,47 mi	17,47 mi
└─ Por cota	R$ 0,7401	R$ 0,7401	R$ 0,7401
Contas a receber - Aluguéis	17,26 mi	18,20 mi	17,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 17,47 mi

└─ Por cota R$ 0,7401

Ago/2019: 17,47 mi Jul/2019: 17,47 mi

Contas a receber - Aluguéis 17,26 mi

Ago/2019: 18,20 mi Jul/2019: 17,53 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Investimentos

Total investido

3,31 bi

Ago/2019: 3,30 bi Jul/2019: 3,29 bi

Tipo de ativo	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Imóveis acabados	2,78 bi 84,20%	2,78 bi 84,22%	2,64 bi 80,00%
Direitos sobre imóveis	2,78 bi 84,20%	2,78 bi 84,22%	2,64 bi 80,00%
Ações de SPEs imobiliárias	2,11 mi 0,06%	2,11 mi 0,06%	107.735,42 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	596.190,00 0,02%	596.190,00 0,02%	596.190,00 0,02%
Fundos imobiliários	- -	- -	141,73 mi 4,30%

Imóveis acabados

2,78 bi 84,20%

Ago/2019: 2,78 bi (84,22%) Jul/2019: 2,64 bi (80,00%)

Direitos sobre imóveis

2,78 bi 84,20%

Ago/2019: 2,78 bi (84,22%) Jul/2019: 2,64 bi (80,00%)

Ações de SPEs imobiliárias

2,11 mi 0,06%

Ago/2019: 2,11 mi (0,06%) Jul/2019: 107.735,42 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

596.190,00 0,02%

Ago/2019: 596.190,00 (0,02%) Jul/2019: 596.190,00 (0,02%)

Fundos imobiliários

- -

Ago/2019: - (-) Jul/2019: 141,73 mi (4,30%)

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