KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 13:22
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,89 bi | 7,75 bi | 8,00 bi |
| Patrimônio líquido | 7,62 bi | 7,48 bi | 7,44 bi |
| Total dos passivos | 272,76 mi | 274,39 mi | 567,82 mi |
| Liquidez total | 174,02 mi | 709,37 mi | 802,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,46% | 3,54% | 7,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
7,89 bi
Ago/2026: 7,75 bi
Jul/2026: 8,00 bi
Patrimônio líquido
7,62 bi
Ago/2026: 7,48 bi
Jul/2026: 7,44 bi
Total dos passivos
272,76 mi
Ago/2026: 274,39 mi
Jul/2026: 567,82 mi
Liquidez total
174,02 mi
Ago/2026: 709,37 mi
Jul/2026: 802,88 mi
Índice de solvência
3,46%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 3,54%
Jul/2026: 7,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Número de cotistas | 71.743 | 72.683 | 73.168 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 95,11 | R$ 93,38 | R$ 92,85 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
Número de cotas emitidas
80.078.186
Ago/2026: 80.078.186
Jul/2026: 80.078.186
Número de cotistas
71.743
Ago/2026: 72.683
Jul/2026: 73.168
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 95,11
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 93,38
Jul/2026: R$ 92,85
P/VP
0,98
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 1,00
Jul/2026: 1,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 48,05 mi | 52,05 mi | 76,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
48,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2026: 52,05 mi
Jul/2026: 76,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
7,71 bi
Ago/2026: 7,04 bi
Jul/2026: 7,20 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
7,71 bi
100,00%
|
7,04 bi
100,00%
|
7,20 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
267.670,62
0,00%
|
269.099,10
0,00%
|
315.277,94
0,00%
|
CRI/CRA
7,71 bi
100,00%
Ago/2026: 7,04 bi (100,00%)
Jul/2026: 7,20 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
267.670,62
0,00%
Ago/2026: 269.099,10 (0,00%)
Jul/2026: 315.277,94 (0,00%)