KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 19:55
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,19 bi | 8,17 bi | 8,16 bi |
| Patrimônio líquido | 7,74 bi | 7,71 bi | 7,61 bi |
| Total dos passivos | 449,53 mi | 463,85 mi | 547,26 mi |
| Liquidez total | 358,37 mi | 351,96 mi | 419,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,49% | 5,67% | 6,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
8,19 bi
Ago/2022: 8,17 bi
Jul/2022: 8,16 bi
Patrimônio líquido
7,74 bi
Ago/2022: 7,71 bi
Jul/2022: 7,61 bi
Total dos passivos
449,53 mi
Ago/2022: 463,85 mi
Jul/2022: 547,26 mi
Liquidez total
358,37 mi
Ago/2022: 351,96 mi
Jul/2022: 419,13 mi
Índice de solvência
5,49%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 5,67%
Jul/2022: 6,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 80.622.881 | 80.582.584 | 80.279.611 |
| Número de cotistas | 68.294 | 68.909 | 68.743 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,99 | R$ 95,68 | R$ 94,80 |
Número de cotas emitidas
80.622.881
Ago/2022: 80.582.584
Jul/2022: 80.279.611
Número de cotistas
68.294
Ago/2022: 68.909
Jul/2022: 68.743
Valor patrimonial por cota
R$ 95,99
Ago/2022: R$ 95,68
Jul/2022: R$ 94,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,22 mi | 46,74 mi | 83,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,5800 | R$ 1,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
28,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,3500
Ago/2022: 46,74 mi
Jul/2022: 83,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
7,83 bi
Ago/2022: 7,82 bi
Jul/2022: 7,74 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
33,95 mi
0,43%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
35,29 mi
0,45%
|
36,91 mi
0,48%
|
Ações de SPEs imobiliárias
33,95 mi
0,43%
Ago/2022: - (-)
Jul/2022: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Ago/2022: 35,29 mi (0,45%)
Jul/2022: 36,91 mi (0,48%)