KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:04
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,44 bi | 6,54 bi | 5,37 bi |
| Patrimônio líquido | 5,86 bi | 5,96 bi | 4,81 bi |
| Total dos passivos | 584,34 mi | 578,79 mi | 559,85 mi |
| Liquidez total | 606,29 mi | 937,81 mi | 76,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,07% | 8,85% | 10,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,44 bi
Jul/2021: 6,54 bi
Jun/2021: 5,37 bi
Patrimônio líquido
5,86 bi
Jul/2021: 5,96 bi
Jun/2021: 4,81 bi
Total dos passivos
584,34 mi
Jul/2021: 578,79 mi
Jun/2021: 559,85 mi
Liquidez total
606,29 mi
Jul/2021: 937,81 mi
Jun/2021: 76,07 mi
Índice de solvência
9,07%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 8,85%
Jun/2021: 10,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.134.764 | 59.134.764 | 47.134.764 |
| Número de cotistas | 58.669 | 58.523 | 56.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,10 | R$ 100,82 | R$ 102,13 |
Número de cotas emitidas
59.134.764
Jul/2021: 59.134.764
Jun/2021: 47.134.764
Número de cotistas
58.669
Jul/2021: 58.523
Jun/2021: 56.372
Valor patrimonial por cota
R$ 99,10
Jul/2021: R$ 100,82
Jun/2021: R$ 102,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 70,96 mi | 65,05 mi | 51,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
70,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jul/2021: 65,05 mi
Jun/2021: 51,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
5,84 bi
Jul/2021: 5,60 bi
Jun/2021: 5,30 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
171,29 mi
2,93%
|
158,66 mi
2,83%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
56,65 mi
0,97%
|
59,42 mi
1,06%
|
60,93 mi
1,15%
|
Debêntures
171,29 mi
2,93%
Jul/2021: 158,66 mi (2,83%)
Jun/2021: - (-)
Fundos imobiliários
56,65 mi
0,97%
Jul/2021: 59,42 mi (1,06%)
Jun/2021: 60,93 mi (1,15%)