KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 12:02
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,40 bi | 6,44 bi | 6,54 bi |
| Patrimônio líquido | 5,81 bi | 5,86 bi | 5,96 bi |
| Total dos passivos | 586,67 mi | 584,34 mi | 578,79 mi |
| Liquidez total | 493,07 mi | 606,29 mi | 937,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,17% | 9,07% | 8,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,40 bi
Ago/2021: 6,44 bi
Jul/2021: 6,54 bi
Patrimônio líquido
5,81 bi
Ago/2021: 5,86 bi
Jul/2021: 5,96 bi
Total dos passivos
586,67 mi
Ago/2021: 584,34 mi
Jul/2021: 578,79 mi
Liquidez total
493,07 mi
Ago/2021: 606,29 mi
Jul/2021: 937,81 mi
Índice de solvência
9,17%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 9,07%
Jul/2021: 8,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.134.764 | 59.134.764 | 59.134.764 |
| Número de cotistas | 59.138 | 58.669 | 58.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,28 | R$ 99,10 | R$ 100,82 |
Número de cotas emitidas
59.134.764
Ago/2021: 59.134.764
Jul/2021: 59.134.764
Número de cotistas
59.138
Ago/2021: 58.669
Jul/2021: 58.523
Valor patrimonial por cota
R$ 98,28
Ago/2021: R$ 99,10
Jul/2021: R$ 100,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 70,96 mi | 70,96 mi | 65,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
70,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Ago/2021: 70,96 mi
Jul/2021: 65,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
5,90 bi
Ago/2021: 5,84 bi
Jul/2021: 5,60 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
75,04 mi
1,27%
|
56,65 mi
0,97%
|
59,42 mi
1,06%
|
| Debêntures |
-
-
|
171,29 mi
2,93%
|
158,66 mi
2,83%
|
Fundos imobiliários
75,04 mi
1,27%
Ago/2021: 56,65 mi (0,97%)
Jul/2021: 59,42 mi (1,06%)
Debêntures
-
-
Ago/2021: 171,29 mi (2,93%)
Jul/2021: 158,66 mi (2,83%)