KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:38
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,36 bi | 6,40 bi | 6,44 bi |
| Patrimônio líquido | 5,76 bi | 5,81 bi | 5,86 bi |
| Total dos passivos | 600,55 mi | 586,67 mi | 584,34 mi |
| Liquidez total | 165,58 mi | 493,07 mi | 606,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,44% | 9,17% | 9,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,36 bi
Set/2021: 6,40 bi
Ago/2021: 6,44 bi
Patrimônio líquido
5,76 bi
Set/2021: 5,81 bi
Ago/2021: 5,86 bi
Total dos passivos
600,55 mi
Set/2021: 586,67 mi
Ago/2021: 584,34 mi
Liquidez total
165,58 mi
Set/2021: 493,07 mi
Ago/2021: 606,29 mi
Índice de solvência
9,44%
Passivos / Ativo
Set/2021: 9,17%
Ago/2021: 9,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.134.764 | 59.134.764 | 59.134.764 |
| Número de cotistas | 59.747 | 59.138 | 58.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,40 | R$ 98,28 | R$ 99,10 |
Número de cotas emitidas
59.134.764
Set/2021: 59.134.764
Ago/2021: 59.134.764
Número de cotistas
59.747
Set/2021: 59.138
Ago/2021: 58.669
Valor patrimonial por cota
R$ 97,40
Set/2021: R$ 98,28
Ago/2021: R$ 99,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 82,79 mi | 70,96 mi | 70,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
82,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Set/2021: 70,96 mi
Ago/2021: 70,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
6,19 bi
Set/2021: 5,90 bi
Ago/2021: 5,84 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
74,21 mi
1,20%
|
75,04 mi
1,27%
|
56,65 mi
0,97%
|
| Debêntures |
-
-
|
-
-
|
171,29 mi
2,93%
|
Fundos imobiliários
74,21 mi
1,20%
Set/2021: 75,04 mi (1,27%)
Ago/2021: 56,65 mi (0,97%)
Debêntures
-
-
Set/2021: - (-)
Ago/2021: 171,29 mi (2,93%)