KNIP11

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 17:38

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 6,36 bi
Set/2021: 6,40 bi Ago/2021: 6,44 bi
Patrimônio líquido 5,76 bi
Set/2021: 5,81 bi Ago/2021: 5,86 bi
Total dos passivos 600,55 mi
Set/2021: 586,67 mi Ago/2021: 584,34 mi
Liquidez total 165,58 mi
Set/2021: 493,07 mi Ago/2021: 606,29 mi
Índice de solvência 9,44%

Passivos / Ativo

Set/2021: 9,17% Ago/2021: 9,07%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 59.134.764
Set/2021: 59.134.764 Ago/2021: 59.134.764
Número de cotistas 59.747
Set/2021: 59.138 Ago/2021: 58.669
Valor patrimonial por cota R$ 97,40
Set/2021: R$ 98,28 Ago/2021: R$ 99,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 82,79 mi
└─ Por cota R$ 1,4000
Set/2021: 70,96 mi Ago/2021: 70,96 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2021: - Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
6,19 bi
Set/2021: 5,90 bi Ago/2021: 5,84 bi
Fundos imobiliários
74,21 mi 1,20%
Set/2021: 75,04 mi (1,27%) Ago/2021: 56,65 mi (0,97%)
Debêntures
- -
Set/2021: - (-) Ago/2021: 171,29 mi (2,93%)

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