KNIP11
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 17:48
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,54 bi | 5,37 bi | 5,42 bi |
| Patrimônio líquido | 5,96 bi | 4,81 bi | 4,86 bi |
| Total dos passivos | 578,79 mi | 559,85 mi | 559,60 mi |
| Liquidez total | 937,81 mi | 76,07 mi | 361,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,85% | 10,42% | 10,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,54 bi
Jun/2021: 5,37 bi
Mai/2021: 5,42 bi
Patrimônio líquido
5,96 bi
Jun/2021: 4,81 bi
Mai/2021: 4,86 bi
Total dos passivos
578,79 mi
Jun/2021: 559,85 mi
Mai/2021: 559,60 mi
Liquidez total
937,81 mi
Jun/2021: 76,07 mi
Mai/2021: 361,78 mi
Índice de solvência
8,85%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 10,42%
Mai/2021: 10,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.134.764 | 47.134.764 | 47.134.764 |
| Número de cotistas | 58.523 | 56.372 | 56.882 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,82 | R$ 102,13 | R$ 103,15 |
Número de cotas emitidas
59.134.764
Jun/2021: 47.134.764
Mai/2021: 47.134.764
Número de cotistas
58.523
Jun/2021: 56.372
Mai/2021: 56.882
Valor patrimonial por cota
R$ 100,82
Jun/2021: R$ 102,13
Mai/2021: R$ 103,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 65,05 mi | 51,85 mi | 53,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
65,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2021: 51,85 mi
Mai/2021: 53,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
5,60 bi
Jun/2021: 5,30 bi
Mai/2021: 5,06 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Debêntures |
158,66 mi
2,83%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
59,42 mi
1,06%
|
60,93 mi
1,15%
|
65,38 mi
1,29%
|
Debêntures
158,66 mi
2,83%
Jun/2021: - (-)
Mai/2021: - (-)
Fundos imobiliários
59,42 mi
1,06%
Jun/2021: 60,93 mi (1,15%)
Mai/2021: 65,38 mi (1,29%)