No mês de junho de 2026 o KNCR11 registrou patrimônio líquido de R$ 10,97 bilhões, contra R$ 10,96 bilhões em maio. A cota patrimonial subiu de R$ 102,38 para R$ 102,48 e a cota de mercado passou de R$ 107,00 para R$ 107,89. O número de cotistas aumentou de 558.989 para 566.428.
A alocação em CRI subiu de 77,8% para 78,6% do patrimônio, enquanto a parcela em LCI caiu de 15,1% para 12,6% e a parcela em caixa avançou de 6,9% para 8,7%. A taxa média MTM da carteira de CRI recuou ligeiramente de CDI + 2,08% para CDI + 2,06%, com prazo médio subindo de 3,9 para 4,1 anos.
No mês foram desembolsados R$ 226 milhões em duas novas operações de CRI: R$ 172 milhões no TRX - O Parque a CDI + 1,70% e R$ 54 milhões no MRV Pro-soluto 166 a CDI + 1,85%. O pipeline de operações em estruturação totalizou R$ 1.780 milhões, abaixo dos R$ 1.815 milhões informados no mês anterior.
Por setor, a exposição a escritórios subiu de 45,6% para 46,1% da alocação em CRI, shoppings recuaram de 27,3% para 26,7% e logístico passou de 11,7% para 11,5%. A distribuição de R$ 1,10 por cota em julho foi mantida no mesmo patamar do mês anterior.
O resultado gerado por cota ficou em R$ 1,16 em junho, ante R$ 1,11 em maio. A rentabilidade do fundo em junho atingiu 1,08% contra DI de 1,12%, mantendo o padrão próximo de 96% do DI observado no mês anterior. O relatório não registra eventos de crédito negativos na carteira.