KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 7,22 bi | 7,23 bi | 7,12 bi |
| Patrimônio líquido | 7,05 bi | 7,05 bi | 7,03 bi |
| Total dos passivos | 166,78 mi | 178,73 mi | 85,62 mi |
| Liquidez total | 289,92 mi | 576,65 mi | 729,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,31% | 2,47% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
7,22 bi
Ago/2024: 7,23 bi
Jul/2024: 7,12 bi
Patrimônio líquido
7,05 bi
Ago/2024: 7,05 bi
Jul/2024: 7,03 bi
Total dos passivos
166,78 mi
Ago/2024: 178,73 mi
Jul/2024: 85,62 mi
Liquidez total
289,92 mi
Ago/2024: 576,65 mi
Jul/2024: 729,31 mi
Índice de solvência
2,31%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 2,47%
Jul/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 69.489.274 | 69.489.274 | 69.489.274 |
| Número de cotistas | 376.600 | 370.180 | 354.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,49 | R$ 101,42 | R$ 101,24 |
Número de cotas emitidas
69.489.274
Ago/2024: 69.489.274
Jul/2024: 69.489.274
Número de cotistas
376.600
Ago/2024: 370.180
Jul/2024: 354.867
Valor patrimonial por cota
R$ 101,49
Ago/2024: R$ 101,42
Jul/2024: R$ 101,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 66,04 mi | 66,04 mi | 66,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9504 | R$ 0,9504 | R$ 0,9504 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
66,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,9504
Ago/2024: 66,04 mi
Jul/2024: 66,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
6,93 bi
Ago/2024: 6,65 bi
Jul/2024: 6,39 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
6,51 bi
94,02%
|
6,34 bi
95,31%
|
6,33 bi
99,04%
|
| LCI/LCA |
414,55 mi
5,98%
|
311,99 mi
4,69%
|
61,46 mi
0,96%
|
CRI/CRA
6,51 bi
94,02%
Ago/2024: 6,34 bi (95,31%)
Jul/2024: 6,33 bi (99,04%)
LCI/LCA
414,55 mi
5,98%
Ago/2024: 311,99 mi (4,69%)
Jul/2024: 61,46 mi (0,96%)