KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,23 bi | 6,23 bi | 6,25 bi |
| Patrimônio líquido | 5,76 bi | 5,76 bi | 5,77 bi |
| Total dos passivos | 475,10 mi | 476,58 mi | 487,24 mi |
| Liquidez total | 259,84 mi | 276,31 mi | 203,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,62% | 7,65% | 7,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,23 bi
Nov/2023: 6,23 bi
Out/2023: 6,25 bi
Patrimônio líquido
5,76 bi
Nov/2023: 5,76 bi
Out/2023: 5,77 bi
Total dos passivos
475,10 mi
Nov/2023: 476,58 mi
Out/2023: 487,24 mi
Liquidez total
259,84 mi
Nov/2023: 276,31 mi
Out/2023: 203,63 mi
Índice de solvência
7,62%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 7,65%
Out/2023: 7,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.097.087 | 57.097.087 | 57.097.087 |
| Número de cotistas | 310.216 | 304.408 | 298.688 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,87 | R$ 100,80 | R$ 100,98 |
Número de cotas emitidas
57.097.087
Nov/2023: 57.097.087
Out/2023: 57.097.087
Número de cotistas
310.216
Nov/2023: 304.408
Out/2023: 298.688
Valor patrimonial por cota
R$ 100,87
Nov/2023: R$ 100,80
Out/2023: R$ 100,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 57,69 mi | 57,69 mi | 63,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0104 | R$ 1,0104 | R$ 1,1104 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
57,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,0104
Nov/2023: 57,69 mi
Out/2023: 63,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
5,97 bi
Nov/2023: 5,96 bi
Out/2023: 6,05 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,94 bi
99,47%
|
5,96 bi
100,00%
|
6,05 bi
100,00%
|
| LCI/LCA |
31,48 mi
0,53%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
5,94 bi
99,47%
Nov/2023: 5,96 bi (100,00%)
Out/2023: 6,05 bi (100,00%)
LCI/LCA
31,48 mi
0,53%
Nov/2023: - (-)
Out/2023: - (-)