KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,26 bi | 6,25 bi | 6,25 bi |
| Patrimônio líquido | 5,76 bi | 5,76 bi | 5,76 bi |
| Total dos passivos | 494,43 mi | 492,74 mi | 488,10 mi |
| Liquidez total | 320,69 mi | 364,60 mi | 261,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,90% | 7,88% | 7,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,26 bi
Jul/2023: 6,25 bi
Jun/2023: 6,25 bi
Patrimônio líquido
5,76 bi
Jul/2023: 5,76 bi
Jun/2023: 5,76 bi
Total dos passivos
494,43 mi
Jul/2023: 492,74 mi
Jun/2023: 488,10 mi
Liquidez total
320,69 mi
Jul/2023: 364,60 mi
Jun/2023: 261,43 mi
Índice de solvência
7,90%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 7,88%
Jun/2023: 7,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.097.087 | 57.097.087 | 57.097.087 |
| Número de cotistas | 272.678 | 257.717 | 245.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,95 | R$ 100,86 | R$ 100,87 |
Número de cotas emitidas
57.097.087
Jul/2023: 57.097.087
Jun/2023: 57.097.087
Número de cotistas
272.678
Jul/2023: 257.717
Jun/2023: 245.313
Valor patrimonial por cota
R$ 100,95
Jul/2023: R$ 100,86
Jun/2023: R$ 100,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 68,54 mi | 65,68 mi | 65,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2003 | R$ 1,1503 | R$ 1,1503 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
68,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,2003
Jul/2023: 65,68 mi
Jun/2023: 65,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
5,94 bi
Jul/2023: 5,89 bi
Jun/2023: 5,99 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,94 bi
100,00%
|
5,78 bi
98,20%
|
5,73 bi
95,70%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
105,80 mi
1,80%
|
257,15 mi
4,30%
|
CRI/CRA
5,94 bi
100,00%
Jul/2023: 5,78 bi (98,20%)
Jun/2023: 5,73 bi (95,70%)
LCI/LCA
-
-
Jul/2023: 105,80 mi (1,80%)
Jun/2023: 257,15 mi (4,30%)