KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,25 bi | 6,26 bi | 6,25 bi |
| Patrimônio líquido | 5,77 bi | 5,76 bi | 5,76 bi |
| Total dos passivos | 482,17 mi | 494,43 mi | 492,74 mi |
| Liquidez total | 190,46 mi | 320,69 mi | 364,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,72% | 7,90% | 7,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,25 bi
Ago/2023: 6,26 bi
Jul/2023: 6,25 bi
Patrimônio líquido
5,77 bi
Ago/2023: 5,76 bi
Jul/2023: 5,76 bi
Total dos passivos
482,17 mi
Ago/2023: 494,43 mi
Jul/2023: 492,74 mi
Liquidez total
190,46 mi
Ago/2023: 320,69 mi
Jul/2023: 364,60 mi
Índice de solvência
7,72%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 7,90%
Jul/2023: 7,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.097.087 | 57.097.087 | 57.097.087 |
| Número de cotistas | 288.834 | 272.678 | 257.717 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,98 | R$ 100,95 | R$ 100,86 |
Número de cotas emitidas
57.097.087
Ago/2023: 57.097.087
Jul/2023: 57.097.087
Número de cotistas
288.834
Ago/2023: 272.678
Jul/2023: 257.717
Valor patrimonial por cota
R$ 100,98
Ago/2023: R$ 100,95
Jul/2023: R$ 100,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 62,83 mi | 68,54 mi | 65,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1003 | R$ 1,2003 | R$ 1,1503 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
62,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,1003
Ago/2023: 68,54 mi
Jul/2023: 65,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
6,06 bi
Ago/2023: 5,94 bi
Jul/2023: 5,89 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
6,06 bi
100,00%
|
5,94 bi
100,00%
|
5,78 bi
98,20%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
105,80 mi
1,80%
|
CRI/CRA
6,06 bi
100,00%
Ago/2023: 5,94 bi (100,00%)
Jul/2023: 5,78 bi (98,20%)
LCI/LCA
-
-
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: 105,80 mi (1,80%)