KNCR11

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 16.706.958/0001-32
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 13/10/2023 19:25

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 6,25 bi
Ago/2023: 6,26 bi Jul/2023: 6,25 bi
Patrimônio líquido 5,77 bi
Ago/2023: 5,76 bi Jul/2023: 5,76 bi
Total dos passivos 482,17 mi
Ago/2023: 494,43 mi Jul/2023: 492,74 mi
Liquidez total 190,46 mi
Ago/2023: 320,69 mi Jul/2023: 364,60 mi
Índice de solvência 7,72%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 7,90% Jul/2023: 7,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 57.097.087
Ago/2023: 57.097.087 Jul/2023: 57.097.087
Número de cotistas 288.834
Ago/2023: 272.678 Jul/2023: 257.717
Valor patrimonial por cota R$ 100,98
Ago/2023: R$ 100,95 Jul/2023: R$ 100,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 62,83 mi
└─ Por cota R$ 1,1003
Ago/2023: 68,54 mi Jul/2023: 65,68 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Ago/2023: - Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido
6,06 bi
Ago/2023: 5,94 bi Jul/2023: 5,89 bi
CRI/CRA
6,06 bi 100,00%
Ago/2023: 5,94 bi (100,00%) Jul/2023: 5,78 bi (98,20%)
LCI/LCA
- -
Ago/2023: - (-) Jul/2023: 105,80 mi (1,80%)
Página do fundo KNCR11 Ver original na B3

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