KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,25 bi | 6,25 bi | 6,26 bi |
| Patrimônio líquido | 5,77 bi | 5,77 bi | 5,76 bi |
| Total dos passivos | 487,24 mi | 482,17 mi | 494,43 mi |
| Liquidez total | 203,63 mi | 190,46 mi | 320,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,79% | 7,72% | 7,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,25 bi
Set/2023: 6,25 bi
Ago/2023: 6,26 bi
Patrimônio líquido
5,77 bi
Set/2023: 5,77 bi
Ago/2023: 5,76 bi
Total dos passivos
487,24 mi
Set/2023: 482,17 mi
Ago/2023: 494,43 mi
Liquidez total
203,63 mi
Set/2023: 190,46 mi
Ago/2023: 320,69 mi
Índice de solvência
7,79%
Passivos / Ativo
Set/2023: 7,72%
Ago/2023: 7,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.097.087 | 57.097.087 | 57.097.087 |
| Número de cotistas | 298.688 | 288.834 | 272.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,98 | R$ 100,98 | R$ 100,95 |
Número de cotas emitidas
57.097.087
Set/2023: 57.097.087
Ago/2023: 57.097.087
Número de cotistas
298.688
Set/2023: 288.834
Ago/2023: 272.678
Valor patrimonial por cota
R$ 100,98
Set/2023: R$ 100,98
Ago/2023: R$ 100,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 63,40 mi | 62,83 mi | 68,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1104 | R$ 1,1003 | R$ 1,2003 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
63,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,1104
Set/2023: 62,83 mi
Ago/2023: 68,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
6,05 bi
Set/2023: 6,06 bi
Ago/2023: 5,94 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
6,05 bi
100,00%
|
6,06 bi
100,00%
|
5,94 bi
100,00%
|
CRI/CRA
6,05 bi
100,00%
Set/2023: 6,06 bi (100,00%)
Ago/2023: 5,94 bi (100,00%)