KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,23 bi | 6,25 bi | 6,25 bi |
| Patrimônio líquido | 5,76 bi | 5,77 bi | 5,77 bi |
| Total dos passivos | 476,58 mi | 487,24 mi | 482,17 mi |
| Liquidez total | 276,31 mi | 203,63 mi | 190,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,65% | 7,79% | 7,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,23 bi
Out/2023: 6,25 bi
Set/2023: 6,25 bi
Patrimônio líquido
5,76 bi
Out/2023: 5,77 bi
Set/2023: 5,77 bi
Total dos passivos
476,58 mi
Out/2023: 487,24 mi
Set/2023: 482,17 mi
Liquidez total
276,31 mi
Out/2023: 203,63 mi
Set/2023: 190,46 mi
Índice de solvência
7,65%
Passivos / Ativo
Out/2023: 7,79%
Set/2023: 7,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.097.087 | 57.097.087 | 57.097.087 |
| Número de cotistas | 304.408 | 298.688 | 288.834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,80 | R$ 100,98 | R$ 100,98 |
Número de cotas emitidas
57.097.087
Out/2023: 57.097.087
Set/2023: 57.097.087
Número de cotistas
304.408
Out/2023: 298.688
Set/2023: 288.834
Valor patrimonial por cota
R$ 100,80
Out/2023: R$ 100,98
Set/2023: R$ 100,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 57,69 mi | 63,40 mi | 62,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0104 | R$ 1,1104 | R$ 1,1003 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
57,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,0104
Out/2023: 63,40 mi
Set/2023: 62,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
5,96 bi
Out/2023: 6,05 bi
Set/2023: 6,06 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,96 bi
100,00%
|
6,05 bi
100,00%
|
6,06 bi
100,00%
|
CRI/CRA
5,96 bi
100,00%
Out/2023: 6,05 bi (100,00%)
Set/2023: 6,06 bi (100,00%)