KNCR11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,25 bi | 6,25 bi | 6,25 bi |
| Patrimônio líquido | 5,76 bi | 5,76 bi | 5,75 bi |
| Total dos passivos | 492,74 mi | 488,10 mi | 495,60 mi |
| Liquidez total | 364,60 mi | 261,43 mi | 132,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,88% | 7,81% | 7,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,25 bi
Jun/2023: 6,25 bi
Mai/2023: 6,25 bi
Patrimônio líquido
5,76 bi
Jun/2023: 5,76 bi
Mai/2023: 5,75 bi
Total dos passivos
492,74 mi
Jun/2023: 488,10 mi
Mai/2023: 495,60 mi
Liquidez total
364,60 mi
Jun/2023: 261,43 mi
Mai/2023: 132,19 mi
Índice de solvência
7,88%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 7,81%
Mai/2023: 7,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.097.087 | 57.097.087 | 57.097.087 |
| Número de cotistas | 257.717 | 245.313 | 234.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,86 | R$ 100,87 | R$ 100,77 |
Número de cotas emitidas
57.097.087
Jun/2023: 57.097.087
Mai/2023: 57.097.087
Número de cotistas
257.717
Jun/2023: 245.313
Mai/2023: 234.241
Valor patrimonial por cota
R$ 100,86
Jun/2023: R$ 100,87
Mai/2023: R$ 100,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 65,68 mi | 65,68 mi | 70,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1503 | R$ 1,1503 | R$ 1,2403 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
65,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,1503
Jun/2023: 65,68 mi
Mai/2023: 70,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
5,89 bi
Jun/2023: 5,99 bi
Mai/2023: 6,12 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,78 bi
98,20%
|
5,73 bi
95,70%
|
5,71 bi
93,37%
|
| LCI/LCA |
105,80 mi
1,80%
|
257,15 mi
4,30%
|
405,69 mi
6,63%
|
CRI/CRA
5,78 bi
98,20%
Jun/2023: 5,73 bi (95,70%)
Mai/2023: 5,71 bi (93,37%)
LCI/LCA
105,80 mi
1,80%
Jun/2023: 257,15 mi (4,30%)
Mai/2023: 405,69 mi (6,63%)