KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 11:57
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,15 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 20,74 mi | 24,20 mi | 26,79 mi |
| Liquidez total | 435,40 mi | 378,91 mi | 343,13 mi |
Ativo
2,18 bi
Jul/2026: 2,18 bi
Jun/2026: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Jul/2026: 2,15 bi
Jun/2026: 2,17 bi
Total dos passivos
20,74 mi
Jul/2026: 24,20 mi
Jun/2026: 26,79 mi
Liquidez total
435,40 mi
Jul/2026: 378,91 mi
Jun/2026: 343,13 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 92.325 | 92.869 | 97.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,12 | R$ 99,68 | R$ 100,59 |
| Rendimentos a distribuir | 18,36 mi | 21,60 mi | 24,41 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8501 | R$ 1,0001 | R$ 1,1301 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Jul/2026: 21.599.919
Jun/2026: 21.599.919
Número de cotistas
92.325
Jul/2026: 92.869
Jun/2026: 97.430
Valor patrimonial por cota
R$ 100,12
Jul/2026: R$ 99,68
Jun/2026: R$ 100,59
Rendimentos a distribuir
18,36 mi
-- Por cota
R$ 0,8501
Jul/2026: 21,60 mi
Jun/2026: 24,41 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,11% | 0,10% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,29% | 0,09% | 0,94% |
| Dividend yield mensal | 0,85% | 0,99% | 1,12% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,09%
Jul/2026: 0,11%
Jun/2026: 0,10%
Rentabilidade efetiva mensal
1,29%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,94%
Dividend yield mensal
0,85%
Jul/2026: 0,99%
Jun/2026: 1,12%
Investimentos
Total investido
1,75 bi
Jul/2026: 1,80 bi
Jun/2026: 1,86 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,25 bi
71,58%
|
1,25 bi
69,28%
|
1,30 bi
70,23%
|
| FIAGRO |
298,59 mi
17,08%
|
297,51 mi
16,54%
|
296,44 mi
15,97%
|
| CPR financeira |
133,19 mi
7,62%
|
133,18 mi
7,41%
|
134,26 mi
7,23%
|
| CRI |
64,86 mi
3,71%
|
70,88 mi
3,94%
|
71,56 mi
3,86%
|
| LCI |
0,00
-
|
50,88 mi
2,83%
|
50,29 mi
2,71%
|
CRA
1,25 bi
71,58%
Jul/2026: 1,25 bi (69,28%)
Jun/2026: 1,30 bi (70,23%)
FIAGRO
298,59 mi
17,08%
Jul/2026: 297,51 mi (16,54%)
Jun/2026: 296,44 mi (15,97%)
CPR financeira
133,19 mi
7,62%
Jul/2026: 133,18 mi (7,41%)
Jun/2026: 134,26 mi (7,23%)
CRI
64,86 mi
3,71%
Jul/2026: 70,88 mi (3,94%)
Jun/2026: 71,56 mi (3,86%)
LCI
0,00
-
Jul/2026: 50,88 mi (2,83%)
Jun/2026: 50,29 mi (2,71%)