KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 12:06
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Patrimônio líquido | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 22,44 mi | 20,74 mi | 24,20 mi |
| Liquidez total | 124,72 mi | 435,40 mi | 378,91 mi |
Ativo
2,19 bi
Ago/2026: 2,18 bi
Jul/2026: 2,18 bi
Patrimônio líquido
2,16 bi
Ago/2026: 2,16 bi
Jul/2026: 2,15 bi
Total dos passivos
22,44 mi
Ago/2026: 20,74 mi
Jul/2026: 24,20 mi
Liquidez total
124,72 mi
Ago/2026: 435,40 mi
Jul/2026: 378,91 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 92.355 | 92.325 | 92.869 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 100,22 | R$ 100,12 | R$ 99,68 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
| Rendimentos a distribuir | 20,09 mi | 18,36 mi | 21,60 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9301 | R$ 0,8501 | R$ 1,0001 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Ago/2026: 21.599.919
Jul/2026: 21.599.919
Número de cotistas
92.355
Ago/2026: 92.325
Jul/2026: 92.869
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 100,22
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 100,12
Jul/2026: R$ 99,68
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,85
Jul/2026: 0,86
Rendimentos a distribuir
20,09 mi
-- Por cota
R$ 0,9301
Ago/2026: 18,36 mi
Jul/2026: 21,60 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,11% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,02% | 1,29% | 0,09% |
| Dividend yield mensal | 0,93% | 0,85% | 0,99% |
Taxa de administração
0,00%
Ago/2026: 0,00%
Jul/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Ago/2026: 0,09%
Jul/2026: 0,11%
Rentabilidade efetiva mensal
1,02%
Ago/2026: 1,29%
Jul/2026: 0,09%
Dividend yield mensal
0,93%
Ago/2026: 0,85%
Jul/2026: 0,99%
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Ago/2026: 1,75 bi
Jul/2026: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,46 bi
70,79%
|
1,25 bi
71,58%
|
1,25 bi
69,28%
|
| FIAGRO |
295,97 mi
14,35%
|
298,59 mi
17,08%
|
297,51 mi
16,54%
|
| CPR financeira |
242,64 mi
11,77%
|
133,19 mi
7,62%
|
133,18 mi
7,41%
|
| CRI |
63,71 mi
3,09%
|
64,86 mi
3,71%
|
70,88 mi
3,94%
|
| LCI |
0,00
-
|
0,00
-
|
50,88 mi
2,83%
|
CRA
1,46 bi
70,79%
Ago/2026: 1,25 bi (71,58%)
Jul/2026: 1,25 bi (69,28%)
FIAGRO
295,97 mi
14,35%
Ago/2026: 298,59 mi (17,08%)
Jul/2026: 297,51 mi (16,54%)
CPR financeira
242,64 mi
11,77%
Ago/2026: 133,19 mi (7,62%)
Jul/2026: 133,18 mi (7,41%)
CRI
63,71 mi
3,09%
Ago/2026: 64,86 mi (3,71%)
Jul/2026: 70,88 mi (3,94%)
LCI
0,00
-
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 50,88 mi (2,83%)