O documento é a Consulta a Carteiras do fundo KNCA11, referente à competência de setembro de 2026, versão 3.0, com informações enviadas à CVM pela administradora Intrag DTVM em 09/10/2026. O patrimônio líquido do fundo aparece em R$ 2.164.726.036,54, e todas as posições listadas estão marcadas como "para negociação" e sem vínculo com empresas ligadas. Um ponto relevante é que a coluna de negócios realizados no mês aparece zerada em todos os ativos, ou seja, não houve vendas nem aquisições registradas no período, apenas a manutenção das posições finais.
A carteira é fortemente concentrada em títulos ligados ao agronegócio, representados principalmente por CRAs emitidos por securitizadoras. Somando as várias séries, a Eco Securitizadora do Agronegócio aparece com cerca de 18% do patrimônio líquido, a Opea Securitizadora com aproximadamente 19% (incluindo dois CRIs), a Virgo Companhia de Securitização com cerca de 11%, a Vert Companhia Securitizadora com cerca de 9% e a True Securitizadora com perto de 2%. Há ainda emissões de origem não securitizada, como Cooperativa Regional de Cafeicultores, Indústrias Colombo, Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Cepeira e Adami S.A. Madeiras, cada uma com participações individuais que vão de cerca de 0,6% a 5,1% do patrimônio.
Além dos CRAs, o fundo mantém parcelas relevantes em cotas de fundos de dois emissores, que juntas somam aproximadamente 13,7% do patrimônio líquido, e uma operação compromissada com o Banco Bradesco de cerca de 9,3%. Também constam duas posições identificadas apenas por códigos de ativo, com datas de início de vigência em 2028 e 2027, que representam perto de 4,6% e 1,2% da carteira, e valores menores em "outras aplicações" ligados a Vert e Eco. Fechando a lista, aparecem disponibilidades de R$ 71 mil (0,003%), valores a receber de R$ 19 mil e valores a pagar de R$ 22,4 milhões, equivalentes a cerca de 1% do patrimônio líquido.
Em resumo, o documento mostra um fundo de crédito do agronegócio com carteira diversificada entre diversas securitizadoras e alguns emissores corporativos, sem movimentações de compra ou venda no mês de referência e com pequeno passivo registrado na forma de valores a pagar.