KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 18:39
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,29 bi | 2,29 bi |
| Patrimônio líquido | 2,18 bi | 2,18 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 26,03 mi | 110,35 mi | 106,38 mi |
| Liquidez total | 222,95 mi | 317,81 mi | 258,47 mi |
Ativo
2,20 bi
Abr/2026: 2,29 bi
Mar/2026: 2,29 bi
Patrimônio líquido
2,18 bi
Abr/2026: 2,18 bi
Mar/2026: 2,19 bi
Total dos passivos
26,03 mi
Abr/2026: 110,35 mi
Mar/2026: 106,38 mi
Liquidez total
222,95 mi
Abr/2026: 317,81 mi
Mar/2026: 258,47 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 91.213 | 91.232 | 89.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,77 | R$ 100,74 | R$ 101,18 |
| Rendimentos a distribuir | 23,76 mi | 23,76 mi | 20,52 mi |
| -- Por cota | R$ 1,1001 | R$ 1,1001 | R$ 0,9501 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Abr/2026: 21.599.919
Mar/2026: 21.599.919
Número de cotistas
91.213
Abr/2026: 91.232
Mar/2026: 89.783
Valor patrimonial por cota
R$ 100,77
Abr/2026: R$ 100,74
Mar/2026: R$ 101,18
Rendimentos a distribuir
23,76 mi
-- Por cota
R$ 1,1001
Abr/2026: 23,76 mi
Mar/2026: 20,52 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,12% | 0,65% | 1,45% |
| Dividend yield mensal | 1,09% | 1,08% | 0,94% |
Taxa de administração
0,02%
Abr/2026: 0,10%
Mar/2026: 0,10%
Taxa de gestão
0,07%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,12%
Abr/2026: 0,65%
Mar/2026: 1,45%
Dividend yield mensal
1,09%
Abr/2026: 1,08%
Mar/2026: 0,94%
Investimentos
Total investido
1,98 bi
Abr/2026: 1,97 bi
Mar/2026: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,43 bi
72,08%
|
1,49 bi
75,54%
|
1,54 bi
75,75%
|
| FIAGRO |
298,96 mi
15,10%
|
297,90 mi
15,13%
|
309,02 mi
15,20%
|
| CPR financeira |
131,75 mi
6,66%
|
61,70 mi
3,13%
|
61,70 mi
3,03%
|
| CRI |
72,19 mi
3,65%
|
72,71 mi
3,69%
|
73,57 mi
3,62%
|
| LCI |
49,74 mi
2,51%
|
49,23 mi
2,50%
|
48,71 mi
2,40%
|
CRA
1,43 bi
72,08%
Abr/2026: 1,49 bi (75,54%)
Mar/2026: 1,54 bi (75,75%)
FIAGRO
298,96 mi
15,10%
Abr/2026: 297,90 mi (15,13%)
Mar/2026: 309,02 mi (15,20%)
CPR financeira
131,75 mi
6,66%
Abr/2026: 61,70 mi (3,13%)
Mar/2026: 61,70 mi (3,03%)
CRI
72,19 mi
3,65%
Abr/2026: 72,71 mi (3,69%)
Mar/2026: 73,57 mi (3,62%)
LCI
49,74 mi
2,51%
Abr/2026: 49,23 mi (2,50%)
Mar/2026: 48,71 mi (2,40%)