KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:39
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,20 bi | 2,29 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 2,18 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 26,79 mi | 26,03 mi | 110,35 mi |
| Liquidez total | 343,13 mi | 222,95 mi | 317,81 mi |
Ativo
2,20 bi
Mai/2026: 2,20 bi
Abr/2026: 2,29 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Mai/2026: 2,18 bi
Abr/2026: 2,18 bi
Total dos passivos
26,79 mi
Mai/2026: 26,03 mi
Abr/2026: 110,35 mi
Liquidez total
343,13 mi
Mai/2026: 222,95 mi
Abr/2026: 317,81 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 97.430 | 91.213 | 91.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,59 | R$ 100,77 | R$ 100,74 |
| Rendimentos a distribuir | 24,41 mi | 23,76 mi | 23,76 mi |
| -- Por cota | R$ 1,1301 | R$ 1,1001 | R$ 1,1001 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Mai/2026: 21.599.919
Abr/2026: 21.599.919
Número de cotistas
97.430
Mai/2026: 91.213
Abr/2026: 91.232
Valor patrimonial por cota
R$ 100,59
Mai/2026: R$ 100,77
Abr/2026: R$ 100,74
Rendimentos a distribuir
24,41 mi
-- Por cota
R$ 1,1301
Mai/2026: 23,76 mi
Abr/2026: 23,76 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,07% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,94% | 1,12% | 0,65% |
| Dividend yield mensal | 1,12% | 1,09% | 1,08% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,02%
Abr/2026: 0,10%
Taxa de gestão
0,10%
Mai/2026: 0,07%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,94%
Mai/2026: 1,12%
Abr/2026: 0,65%
Dividend yield mensal
1,12%
Mai/2026: 1,09%
Abr/2026: 1,08%
Investimentos
Total investido
1,86 bi
Mai/2026: 1,98 bi
Abr/2026: 1,97 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,30 bi
70,23%
|
1,43 bi
72,08%
|
1,49 bi
75,54%
|
| FIAGRO |
296,44 mi
15,97%
|
298,96 mi
15,10%
|
297,90 mi
15,13%
|
| CPR financeira |
134,26 mi
7,23%
|
131,75 mi
6,66%
|
61,70 mi
3,13%
|
| CRI |
71,56 mi
3,86%
|
72,19 mi
3,65%
|
72,71 mi
3,69%
|
| LCI |
50,29 mi
2,71%
|
49,74 mi
2,51%
|
49,23 mi
2,50%
|
CRA
1,30 bi
70,23%
Mai/2026: 1,43 bi (72,08%)
Abr/2026: 1,49 bi (75,54%)
FIAGRO
296,44 mi
15,97%
Mai/2026: 298,96 mi (15,10%)
Abr/2026: 297,90 mi (15,13%)
CPR financeira
134,26 mi
7,23%
Mai/2026: 131,75 mi (6,66%)
Abr/2026: 61,70 mi (3,13%)
CRI
71,56 mi
3,86%
Mai/2026: 72,19 mi (3,65%)
Abr/2026: 72,71 mi (3,69%)
LCI
50,29 mi
2,71%
Mai/2026: 49,74 mi (2,51%)
Abr/2026: 49,23 mi (2,50%)