O documento divulgado apresenta a composição da carteira do KNCA11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de aproximadamente 2,17 bilhões de reais. A maior parte dos recursos está alocada em títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por securitizadoras como ECO SECURITIZADORA, OPEA SECURITIZADORA, VIRGO e VERT, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2035 e valores que representam percentuais variados do patrimônio.
O fundo também mantém cotas de outros fundos, totalizando cerca de 13,6% do patrimônio, além de um depósito a prazo junto à Caixa Econômica Federal no valor de 50,3 milhões de reais. Existem ainda pequenas exposições em valores a receber e a pagar, disponibilidades e outros valores mobiliários registrados na CVM.
As posições são majoritariamente mantidas sem sinal de negociação no período, refletindo uma estratégia de retenção dos ativos até o vencimento, com diversificação entre emissores e prazos.