KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 19:42
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,43 bi | 2,42 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 235,58 mi | 228,57 mi | 229,84 mi |
| Liquidez total | 148,30 mi | 138,95 mi | 68,89 mi |
Ativo
2,43 bi
Nov/2025: 2,42 bi
Out/2025: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Nov/2025: 2,19 bi
Out/2025: 2,19 bi
Total dos passivos
235,58 mi
Nov/2025: 228,57 mi
Out/2025: 229,84 mi
Liquidez total
148,30 mi
Nov/2025: 138,95 mi
Out/2025: 68,89 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 83.243 | 81.743 | 80.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,38 | R$ 101,61 | R$ 101,56 |
| Rendimentos a distribuir | 25,92 mi | 21,82 mi | 24,84 mi |
| -- Por cota | R$ 1,2001 | R$ 1,0101 | R$ 1,1501 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Nov/2025: 21.599.919
Out/2025: 21.599.919
Número de cotistas
83.243
Nov/2025: 81.743
Out/2025: 80.629
Valor patrimonial por cota
R$ 101,38
Nov/2025: R$ 101,61
Out/2025: R$ 101,56
Rendimentos a distribuir
25,92 mi
-- Por cota
R$ 1,2001
Nov/2025: 21,82 mi
Out/2025: 24,84 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,09% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,95% | 1,04% | 0,24% |
| Dividend yield mensal | 1,18% | 0,99% | 1,12% |
Taxa de administração
0,10%
Nov/2025: 0,09%
Out/2025: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,95%
Nov/2025: 1,04%
Out/2025: 0,24%
Dividend yield mensal
1,18%
Nov/2025: 0,99%
Out/2025: 1,12%
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Nov/2025: 2,28 bi
Out/2025: 2,35 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,67 bi
73,40%
|
1,65 bi
72,38%
|
1,73 bi
73,32%
|
| FIAGRO |
311,38 mi
13,68%
|
349,65 mi
15,31%
|
348,33 mi
14,80%
|
| LCI |
157,33 mi
6,91%
|
155,50 mi
6,81%
|
153,94 mi
6,54%
|
| CRI |
74,69 mi
3,28%
|
75,25 mi
3,29%
|
75,67 mi
3,21%
|
| CPR financeira |
62,20 mi
2,73%
|
50,58 mi
2,21%
|
50,00 mi
2,12%
|
CRA
1,67 bi
73,40%
Nov/2025: 1,65 bi (72,38%)
Out/2025: 1,73 bi (73,32%)
FIAGRO
311,38 mi
13,68%
Nov/2025: 349,65 mi (15,31%)
Out/2025: 348,33 mi (14,80%)
LCI
157,33 mi
6,91%
Nov/2025: 155,50 mi (6,81%)
Out/2025: 153,94 mi (6,54%)
CRI
74,69 mi
3,28%
Nov/2025: 75,25 mi (3,29%)
Out/2025: 75,67 mi (3,21%)
CPR financeira
62,20 mi
2,73%
Nov/2025: 50,58 mi (2,21%)
Out/2025: 50,00 mi (2,12%)