KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 14:20
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,43 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,19 bi | 2,19 bi |
| Total dos passivos | 120,64 mi | 235,58 mi | 228,57 mi |
| Liquidez total | 20,77 mi | 148,30 mi | 138,95 mi |
Ativo
2,32 bi
Dez/2025: 2,43 bi
Nov/2025: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Dez/2025: 2,19 bi
Nov/2025: 2,19 bi
Total dos passivos
120,64 mi
Dez/2025: 235,58 mi
Nov/2025: 228,57 mi
Liquidez total
20,77 mi
Dez/2025: 148,30 mi
Nov/2025: 138,95 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 83.243 | 83.243 | 81.743 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,63 | R$ 101,38 | R$ 101,61 |
| Rendimentos a distribuir | 23,76 mi | 25,92 mi | 21,82 mi |
| -- Por cota | R$ 1,1001 | R$ 1,2001 | R$ 1,0101 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Dez/2025: 21.599.919
Nov/2025: 21.599.919
Número de cotistas
83.243
Dez/2025: 83.243
Nov/2025: 81.743
Valor patrimonial por cota
R$ 101,63
Dez/2025: R$ 101,38
Nov/2025: R$ 101,61
Rendimentos a distribuir
23,76 mi
-- Por cota
R$ 1,1001
Dez/2025: 25,92 mi
Nov/2025: 21,82 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,34% | 0,95% | 1,04% |
| Dividend yield mensal | 1,08% | 1,18% | 0,99% |
Taxa de administração
0,10%
Dez/2025: 0,10%
Nov/2025: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,34%
Dez/2025: 0,95%
Nov/2025: 1,04%
Dividend yield mensal
1,08%
Dez/2025: 1,18%
Nov/2025: 0,99%
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Dez/2025: 2,28 bi
Nov/2025: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,68 bi
73,33%
|
1,67 bi
73,40%
|
1,65 bi
72,38%
|
| FIAGRO |
316,87 mi
13,81%
|
311,38 mi
13,68%
|
349,65 mi
15,31%
|
| LCI |
159,09 mi
6,93%
|
157,33 mi
6,91%
|
155,50 mi
6,81%
|
| CRI |
74,32 mi
3,24%
|
74,69 mi
3,28%
|
75,25 mi
3,29%
|
| CPR financeira |
61,70 mi
2,69%
|
62,20 mi
2,73%
|
50,58 mi
2,21%
|
CRA
1,68 bi
73,33%
Dez/2025: 1,67 bi (73,40%)
Nov/2025: 1,65 bi (72,38%)
FIAGRO
316,87 mi
13,81%
Dez/2025: 311,38 mi (13,68%)
Nov/2025: 349,65 mi (15,31%)
LCI
159,09 mi
6,93%
Dez/2025: 157,33 mi (6,91%)
Nov/2025: 155,50 mi (6,81%)
CRI
74,32 mi
3,24%
Dez/2025: 74,69 mi (3,28%)
Nov/2025: 75,25 mi (3,29%)
CPR financeira
61,70 mi
2,69%
Dez/2025: 62,20 mi (2,73%)
Nov/2025: 50,58 mi (2,21%)