KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 10:07
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 2,20 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,15 bi | 2,17 bi | 2,18 bi |
| Total dos passivos | 24,20 mi | 26,79 mi | 26,03 mi |
| Liquidez total | 378,91 mi | 343,13 mi | 222,95 mi |
Ativo
2,18 bi
Jun/2026: 2,20 bi
Mai/2026: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,15 bi
Jun/2026: 2,17 bi
Mai/2026: 2,18 bi
Total dos passivos
24,20 mi
Jun/2026: 26,79 mi
Mai/2026: 26,03 mi
Liquidez total
378,91 mi
Jun/2026: 343,13 mi
Mai/2026: 222,95 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 92.869 | 97.430 | 91.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,68 | R$ 100,59 | R$ 100,77 |
| Rendimentos a distribuir | 21,60 mi | 24,41 mi | 23,76 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0001 | R$ 1,1301 | R$ 1,1001 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Jun/2026: 21.599.919
Mai/2026: 21.599.919
Número de cotistas
92.869
Jun/2026: 97.430
Mai/2026: 91.213
Valor patrimonial por cota
R$ 99,68
Jun/2026: R$ 100,59
Mai/2026: R$ 100,77
Rendimentos a distribuir
21,60 mi
-- Por cota
R$ 1,0001
Jun/2026: 24,41 mi
Mai/2026: 23,76 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,00% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,11% | 0,10% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,09% | 0,94% | 1,12% |
| Dividend yield mensal | 0,99% | 1,12% | 1,09% |
Taxa de administração
0,01%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,11%
Jun/2026: 0,10%
Mai/2026: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
0,09%
Jun/2026: 0,94%
Mai/2026: 1,12%
Dividend yield mensal
0,99%
Jun/2026: 1,12%
Mai/2026: 1,09%
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Jun/2026: 1,86 bi
Mai/2026: 1,98 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,25 bi
69,28%
|
1,30 bi
70,23%
|
1,43 bi
72,08%
|
| FIAGRO |
297,51 mi
16,54%
|
296,44 mi
15,97%
|
298,96 mi
15,10%
|
| CPR financeira |
133,18 mi
7,41%
|
134,26 mi
7,23%
|
131,75 mi
6,66%
|
| CRI |
70,88 mi
3,94%
|
71,56 mi
3,86%
|
72,19 mi
3,65%
|
| LCI |
50,88 mi
2,83%
|
50,29 mi
2,71%
|
49,74 mi
2,51%
|
CRA
1,25 bi
69,28%
Jun/2026: 1,30 bi (70,23%)
Mai/2026: 1,43 bi (72,08%)
FIAGRO
297,51 mi
16,54%
Jun/2026: 296,44 mi (15,97%)
Mai/2026: 298,96 mi (15,10%)
CPR financeira
133,18 mi
7,41%
Jun/2026: 134,26 mi (7,23%)
Mai/2026: 131,75 mi (6,66%)
CRI
70,88 mi
3,94%
Jun/2026: 71,56 mi (3,86%)
Mai/2026: 72,19 mi (3,65%)
LCI
50,88 mi
2,83%
Jun/2026: 50,29 mi (2,71%)
Mai/2026: 49,74 mi (2,51%)