KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:06
Agosto/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,43 bi | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 221,30 mi | 281,26 mi | 274,41 mi |
| Liquidez total | 121,95 mi | 127,57 mi | 124,91 mi |
Ativo
2,43 bi
Jul/2025: 2,49 bi
Jun/2025: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Jul/2025: 2,21 bi
Jun/2025: 2,22 bi
Total dos passivos
221,30 mi
Jul/2025: 281,26 mi
Jun/2025: 274,41 mi
Liquidez total
121,95 mi
Jul/2025: 127,57 mi
Jun/2025: 124,91 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 78.449 | 77.673 | 76.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,48 | R$ 102,23 | R$ 102,57 |
| Rendimentos a distribuir | 21,60 mi | 27,00 mi | 23,76 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 | R$ 1,1000 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Jul/2025: 21.599.919
Jun/2025: 21.599.919
Número de cotistas
78.449
Jul/2025: 77.673
Jun/2025: 76.572
Valor patrimonial por cota
R$ 102,48
Jul/2025: R$ 102,23
Jun/2025: R$ 102,57
Rendimentos a distribuir
21,60 mi
-- Por cota
R$ 1,0000
Jul/2025: 27,00 mi
Jun/2025: 23,76 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,23% | 0,89% | 0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,98% | 1,22% | 1,07% |
Taxa de administração
0,10%
Jul/2025: 0,11%
Jun/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2025: 0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,23%
Jul/2025: 0,89%
Jun/2025: 0,98%
Dividend yield mensal
0,98%
Jul/2025: 1,22%
Jun/2025: 1,07%
Investimentos
Total investido
2,31 bi
Jul/2025: 2,36 bi
Jun/2025: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,75 bi
75,63%
|
1,80 bi
76,06%
|
0,00
-
|
| FIDC |
361,84 mi
15,65%
|
359,66 mi
15,23%
|
335,26 mi
14,18%
|
| LCI |
159,21 mi
6,88%
|
157,43 mi
6,67%
|
0,00
-
|
| CRI |
42,58 mi
1,84%
|
48,33 mi
2,05%
|
2,03 bi
85,82%
|
CRA
1,75 bi
75,63%
Jul/2025: 1,80 bi (76,06%)
Jun/2025: 0,00 (-)
FIDC
361,84 mi
15,65%
Jul/2025: 359,66 mi (15,23%)
Jun/2025: 335,26 mi (14,18%)
LCI
159,21 mi
6,88%
Jul/2025: 157,43 mi (6,67%)
Jun/2025: 0,00 (-)
CRI
42,58 mi
1,84%
Jul/2025: 48,33 mi (2,05%)
Jun/2025: 2,03 bi (85,82%)