KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 17:17
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,44 bi | 2,43 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 227,11 mi | 221,30 mi | 281,26 mi |
| Liquidez total | 164,72 mi | 121,95 mi | 127,57 mi |
Ativo
2,44 bi
Ago/2025: 2,43 bi
Jul/2025: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Ago/2025: 2,21 bi
Jul/2025: 2,21 bi
Total dos passivos
227,11 mi
Ago/2025: 221,30 mi
Jul/2025: 281,26 mi
Liquidez total
164,72 mi
Ago/2025: 121,95 mi
Jul/2025: 127,57 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 79.703 | 78.449 | 77.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,47 | R$ 102,48 | R$ 102,23 |
| Rendimentos a distribuir | 24,84 mi | 21,60 mi | 27,00 mi |
| -- Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Ago/2025: 21.599.919
Jul/2025: 21.599.919
Número de cotistas
79.703
Ago/2025: 78.449
Jul/2025: 77.673
Valor patrimonial por cota
R$ 102,47
Ago/2025: R$ 102,48
Jul/2025: R$ 102,23
Rendimentos a distribuir
24,84 mi
-- Por cota
R$ 1,1500
Ago/2025: 21,60 mi
Jul/2025: 27,00 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,10% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,11% | 1,23% | 0,89% |
| Dividend yield mensal | 1,12% | 0,98% | 1,22% |
Taxa de administração
0,11%
Ago/2025: 0,10%
Jul/2025: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,11%
Ago/2025: 1,23%
Jul/2025: 0,89%
Dividend yield mensal
1,12%
Ago/2025: 0,98%
Jul/2025: 1,22%
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Ago/2025: 2,31 bi
Jul/2025: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,78 bi
78,21%
|
1,75 bi
75,63%
|
1,80 bi
76,06%
|
| FIAGRO |
310,95 mi
13,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| LCI |
92,76 mi
4,08%
|
159,21 mi
6,88%
|
157,43 mi
6,67%
|
| CPR financeira |
50,00 mi
2,20%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI |
42,06 mi
1,85%
|
42,58 mi
1,84%
|
48,33 mi
2,05%
|
| FIDC |
0,00
-
|
361,84 mi
15,65%
|
359,66 mi
15,23%
|
CRA
1,78 bi
78,21%
Ago/2025: 1,75 bi (75,63%)
Jul/2025: 1,80 bi (76,06%)
FIAGRO
310,95 mi
13,66%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)
LCI
92,76 mi
4,08%
Ago/2025: 159,21 mi (6,88%)
Jul/2025: 157,43 mi (6,67%)
CPR financeira
50,00 mi
2,20%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)
CRI
42,06 mi
1,85%
Ago/2025: 42,58 mi (1,84%)
Jul/2025: 48,33 mi (2,05%)
FIDC
0,00
-
Ago/2025: 361,84 mi (15,65%)
Jul/2025: 359,66 mi (15,23%)