KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO (KRCA11) mantém seu valor patrimonial por cota estável em R$ 102,47, com leve recuo de R$ 0,01 frente ao mês anterior. O fundo tem rendimentos a distribuir de R$ 24,84 milhões, o que equivale a cerca de R$ 1,15 por cota. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,11, com distribuição de dividendos em alta em relação a agosto (R$ 0,98).
O patrimônio líquido permanece praticamente inalterado, e o número de cotistas cresceu para 79.703, acima dos 78.449 de agosto. A estrutura de ativos segue concentrada em CRA e CRI, com aumento significativo na alocação em FIAGRO (R$ 310,95 milhões) e redução nas cotas de FIDC. A exposição a títulos de crédito, como CPR, foi mantida em R$ 50 milhões.
O passivo total aumentou, impulsionado principalmente por “outros valores a pagar”, que subiram para R$ 199,9 milhões. A taxa de administração permanece baixa, em 0,11%. Não houve variações anormais na alavancagem ou novos passivos relevantes.
Na comparação com os últimos meses, o valor da cota está estável, os rendimentos a distribuir estão em alta desde junho, e o número de cotistas mostra crescimento contínuo. A composição da carteira passou por ajustes significativos em setembro, com mudança na estrutura de titulos de securitização e maior concentração em FIAGRO.