KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
10/10/2025 15:52
Julho/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 2,49 bi | 2,49 bi |
| Patrimônio líquido | 2,21 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 281,26 mi | 274,41 mi |
| Liquidez total | 127,57 mi | 124,91 mi |
Ativo
2,49 bi
Jun/2025: 2,49 bi
Patrimônio líquido
2,21 bi
Jun/2025: 2,22 bi
Total dos passivos
281,26 mi
Jun/2025: 274,41 mi
Liquidez total
127,57 mi
Jun/2025: 124,91 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 77.673 | 76.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,23 | R$ 102,57 |
| Rendimentos a distribuir | 27,00 mi | 23,76 mi |
| -- Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,1000 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Jun/2025: 21.599.919
Número de cotistas
77.673
Jun/2025: 76.572
Valor patrimonial por cota
R$ 102,23
Jun/2025: R$ 102,57
Rendimentos a distribuir
27,00 mi
-- Por cota
R$ 1,2500
Jun/2025: 23,76 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,89% | 0,98% |
| Dividend yield mensal | 1,22% | 1,07% |
Taxa de administração
0,11%
Jun/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,89%
Jun/2025: 0,98%
Dividend yield mensal
1,22%
Jun/2025: 1,07%
Investimentos
Total investido
2,36 bi
Jun/2025: 2,36 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
1,80 bi
76,06%
|
0,00
-
|
| FIDC |
359,66 mi
15,23%
|
335,26 mi
14,18%
|
| LCI |
157,43 mi
6,67%
|
0,00
-
|
| CRI |
48,33 mi
2,05%
|
2,03 bi
85,82%
|
CRA
1,80 bi
76,06%
Jun/2025: 0,00 (-)
FIDC
359,66 mi
15,23%
Jun/2025: 335,26 mi (14,18%)
LCI
157,43 mi
6,67%
Jun/2025: 0,00 (-)
CRI
48,33 mi
2,05%
Jun/2025: 2,03 bi (85,82%)