KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 17:27
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,44 bi | 2,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 229,84 mi | 227,11 mi | 221,30 mi |
| Liquidez total | 68,89 mi | 164,72 mi | 121,95 mi |
Ativo
2,42 bi
Set/2025: 2,44 bi
Ago/2025: 2,43 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Set/2025: 2,21 bi
Ago/2025: 2,21 bi
Total dos passivos
229,84 mi
Set/2025: 227,11 mi
Ago/2025: 221,30 mi
Liquidez total
68,89 mi
Set/2025: 164,72 mi
Ago/2025: 121,95 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 80.629 | 79.703 | 78.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,56 | R$ 102,47 | R$ 102,48 |
| Rendimentos a distribuir | 24,84 mi | 24,84 mi | 21,60 mi |
| -- Por cota | R$ 1,1501 | R$ 1,1500 | R$ 1,0000 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Set/2025: 21.599.919
Ago/2025: 21.599.919
Número de cotistas
80.629
Set/2025: 79.703
Ago/2025: 78.449
Valor patrimonial por cota
R$ 101,56
Set/2025: R$ 102,47
Ago/2025: R$ 102,48
Rendimentos a distribuir
24,84 mi
-- Por cota
R$ 1,1501
Set/2025: 24,84 mi
Ago/2025: 21,60 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,24% | 1,11% | 1,23% |
| Dividend yield mensal | 1,12% | 1,12% | 0,98% |
Taxa de administração
0,11%
Set/2025: 0,11%
Ago/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Set/2025: 0,00%
Ago/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,24%
Set/2025: 1,11%
Ago/2025: 1,23%
Dividend yield mensal
1,12%
Set/2025: 1,12%
Ago/2025: 0,98%
Investimentos
Total investido
2,35 bi
Set/2025: 2,28 bi
Ago/2025: 2,31 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,73 bi
73,32%
|
1,78 bi
78,21%
|
1,75 bi
75,63%
|
| FIAGRO |
348,33 mi
14,80%
|
310,95 mi
13,66%
|
0,00
-
|
| LCI |
153,94 mi
6,54%
|
92,76 mi
4,08%
|
159,21 mi
6,88%
|
| CRI |
75,67 mi
3,21%
|
42,06 mi
1,85%
|
42,58 mi
1,84%
|
| CPR financeira |
50,00 mi
2,12%
|
50,00 mi
2,20%
|
0,00
-
|
| FIDC |
0,00
-
|
0,00
-
|
361,84 mi
15,65%
|
CRA
1,73 bi
73,32%
Set/2025: 1,78 bi (78,21%)
Ago/2025: 1,75 bi (75,63%)
FIAGRO
348,33 mi
14,80%
Set/2025: 310,95 mi (13,66%)
Ago/2025: 0,00 (-)
LCI
153,94 mi
6,54%
Set/2025: 92,76 mi (4,08%)
Ago/2025: 159,21 mi (6,88%)
CRI
75,67 mi
3,21%
Set/2025: 42,06 mi (1,85%)
Ago/2025: 42,58 mi (1,84%)
CPR financeira
50,00 mi
2,12%
Set/2025: 50,00 mi (2,20%)
Ago/2025: 0,00 (-)
FIDC
0,00
-
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 361,84 mi (15,65%)