KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,32 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,20 bi | 2,21 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 116,51 mi | 113,26 mi | 115,56 mi |
| Liquidez total | 63,43 mi | 118,01 mi | 152,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,04% | 4,88% | 4,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,31 bi
Nov/2024: 2,32 bi
Out/2024: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,20 bi
Nov/2024: 2,21 bi
Out/2024: 2,21 bi
Total dos passivos
116,51 mi
Nov/2024: 113,26 mi
Out/2024: 115,56 mi
Liquidez total
63,43 mi
Nov/2024: 118,01 mi
Out/2024: 152,72 mi
Índice de solvência
5,04%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 4,88%
Out/2024: 4,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 68.806 | 69.674 | 70.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,68 | R$ 102,17 | R$ 102,44 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Nov/2024: 21.599.919
Out/2024: 21.599.919
Número de cotistas
68.806
Nov/2024: 69.674
Out/2024: 70.104
Valor patrimonial por cota
R$ 101,68
Nov/2024: R$ 102,17
Out/2024: R$ 102,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,60 mi | 19,44 mi | 22,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9000 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2024: 19,44 mi
Out/2024: 22,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
2,25 bi
Nov/2024: 2,20 bi
Out/2024: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,90 bi
84,29%
|
1,75 bi
79,35%
|
1,72 bi
79,10%
|
| Fundos de direitos creditórios |
343,03 mi
15,25%
|
340,91 mi
15,48%
|
341,68 mi
15,71%
|
| LCI/LCA |
10,35 mi
0,46%
|
113,92 mi
5,17%
|
113,05 mi
5,20%
|
CRI/CRA
1,90 bi
84,29%
Nov/2024: 1,75 bi (79,35%)
Out/2024: 1,72 bi (79,10%)
Fundos de direitos creditórios
343,03 mi
15,25%
Nov/2024: 340,91 mi (15,48%)
Out/2024: 341,68 mi (15,71%)
LCI/LCA
10,35 mi
0,46%
Nov/2024: 113,92 mi (5,17%)
Out/2024: 113,05 mi (5,20%)