KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 16:45
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,42 bi | 2,44 bi |
| Patrimônio líquido | 2,19 bi | 2,19 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 228,57 mi | 229,84 mi | 227,11 mi |
| Liquidez total | 138,95 mi | 68,89 mi | 164,72 mi |
Ativo
2,42 bi
Out/2025: 2,42 bi
Set/2025: 2,44 bi
Patrimônio líquido
2,19 bi
Out/2025: 2,19 bi
Set/2025: 2,21 bi
Total dos passivos
228,57 mi
Out/2025: 229,84 mi
Set/2025: 227,11 mi
Liquidez total
138,95 mi
Out/2025: 68,89 mi
Set/2025: 164,72 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 81.743 | 80.629 | 79.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,61 | R$ 101,56 | R$ 102,47 |
| Rendimentos a distribuir | 21,82 mi | 24,84 mi | 24,84 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0101 | R$ 1,1501 | R$ 1,1500 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Out/2025: 21.599.919
Set/2025: 21.599.919
Número de cotistas
81.743
Out/2025: 80.629
Set/2025: 79.703
Valor patrimonial por cota
R$ 101,61
Out/2025: R$ 101,56
Set/2025: R$ 102,47
Rendimentos a distribuir
21,82 mi
-- Por cota
R$ 1,0101
Out/2025: 24,84 mi
Set/2025: 24,84 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,11% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,04% | 0,24% | 1,11% |
| Dividend yield mensal | 0,99% | 1,12% | 1,12% |
Taxa de administração
0,09%
Out/2025: 0,11%
Set/2025: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,04%
Out/2025: 0,24%
Set/2025: 1,11%
Dividend yield mensal
0,99%
Out/2025: 1,12%
Set/2025: 1,12%
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Out/2025: 2,35 bi
Set/2025: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
1,65 bi
72,38%
|
1,73 bi
73,32%
|
1,78 bi
78,21%
|
| FIAGRO |
349,65 mi
15,31%
|
348,33 mi
14,80%
|
310,95 mi
13,66%
|
| LCI |
155,50 mi
6,81%
|
153,94 mi
6,54%
|
92,76 mi
4,08%
|
| CRI |
75,25 mi
3,29%
|
75,67 mi
3,21%
|
42,06 mi
1,85%
|
| CPR financeira |
50,58 mi
2,21%
|
50,00 mi
2,12%
|
50,00 mi
2,20%
|
CRA
1,65 bi
72,38%
Out/2025: 1,73 bi (73,32%)
Set/2025: 1,78 bi (78,21%)
FIAGRO
349,65 mi
15,31%
Out/2025: 348,33 mi (14,80%)
Set/2025: 310,95 mi (13,66%)
LCI
155,50 mi
6,81%
Out/2025: 153,94 mi (6,54%)
Set/2025: 92,76 mi (4,08%)
CRI
75,25 mi
3,29%
Out/2025: 75,67 mi (3,21%)
Set/2025: 42,06 mi (1,85%)
CPR financeira
50,58 mi
2,21%
Out/2025: 50,00 mi (2,12%)
Set/2025: 50,00 mi (2,20%)