KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 121,76 mi | 121,89 mi | 118,50 mi |
| Liquidez total | 75,31 mi | 25,61 mi | 44,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,21% | 5,21% | 5,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,34 bi
Jul/2024: 2,34 bi
Jun/2024: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Jul/2024: 2,22 bi
Jun/2024: 2,21 bi
Total dos passivos
121,76 mi
Jul/2024: 121,89 mi
Jun/2024: 118,50 mi
Liquidez total
75,31 mi
Jul/2024: 25,61 mi
Jun/2024: 44,92 mi
Índice de solvência
5,21%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 5,21%
Jun/2024: 5,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 68.982 | 68.440 | 66.319 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,61 | R$ 102,72 | R$ 102,44 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Jul/2024: 21.599.919
Jun/2024: 21.599.919
Número de cotistas
68.982
Jul/2024: 68.440
Jun/2024: 66.319
Valor patrimonial por cota
R$ 102,61
Jul/2024: R$ 102,72
Jun/2024: R$ 102,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,90 mi | 23,76 mi | 21,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0600 | R$ 1,1000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,0600
Jul/2024: 23,76 mi
Jun/2024: 21,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Jul/2024: 2,32 bi
Jun/2024: 2,29 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,92 bi
84,94%
|
1,97 bi
85,27%
|
1,95 bi
85,11%
|
| Fundos de direitos creditórios |
340,73 mi
15,06%
|
340,99 mi
14,73%
|
340,39 mi
14,89%
|
CRI/CRA
1,92 bi
84,94%
Jul/2024: 1,97 bi (85,27%)
Jun/2024: 1,95 bi (85,11%)
Fundos de direitos creditórios
340,73 mi
15,06%
Jul/2024: 340,99 mi (14,73%)
Jun/2024: 340,39 mi (14,89%)