KNCA11
KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:14
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,22 bi | 2,22 bi | 2,22 bi |
| Total dos passivos | 122,27 mi | 121,76 mi | 121,89 mi |
| Liquidez total | 243,92 mi | 75,31 mi | 25,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,22% | 5,21% | 5,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,34 bi
Ago/2024: 2,34 bi
Jul/2024: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,22 bi
Ago/2024: 2,22 bi
Jul/2024: 2,22 bi
Total dos passivos
122,27 mi
Ago/2024: 121,76 mi
Jul/2024: 121,89 mi
Liquidez total
243,92 mi
Ago/2024: 75,31 mi
Jul/2024: 25,61 mi
Índice de solvência
5,22%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 5,21%
Jul/2024: 5,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Número de cotistas | 70.170 | 68.982 | 68.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,74 | R$ 102,61 | R$ 102,72 |
Número de cotas emitidas
21.599.919
Ago/2024: 21.599.919
Jul/2024: 21.599.919
Número de cotistas
70.170
Ago/2024: 68.982
Jul/2024: 68.440
Valor patrimonial por cota
R$ 102,74
Ago/2024: R$ 102,61
Jul/2024: R$ 102,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,68 mi | 22,90 mi | 23,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0600 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Ago/2024: 22,90 mi
Jul/2024: 23,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Ago/2024: 2,26 bi
Jul/2024: 2,32 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,76 bi
83,70%
|
1,92 bi
84,94%
|
1,97 bi
85,27%
|
| Fundos de direitos creditórios |
341,87 mi
16,30%
|
340,73 mi
15,06%
|
340,99 mi
14,73%
|
CRI/CRA
1,76 bi
83,70%
Ago/2024: 1,92 bi (84,94%)
Jul/2024: 1,97 bi (85,27%)
Fundos de direitos creditórios
341,87 mi
16,30%
Ago/2024: 340,73 mi (15,06%)
Jul/2024: 340,99 mi (14,73%)